Tesla
8. z 416 s diagramem, podle velikosti
Q3 FY26 1. 7. – 30. 9. 2026
Tržby$28,0 mld.
+0 % meziročně
Hrubý zisk$5,5 mld.
20 % marže
Provozní zisk$0,7 mld.
3 % marže
Čistý zisk$0,8 mld.
3 % marže
Čistý zisk je vyšší než to, co vydělal provoz, protože výkaz pod provozní řádkou přičítá $0,2 mld. v položce Ostatní výnosy, netto.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28,0 | 100 % | +0 % |
| Náklady na tržby | −22,6 | 80 % | |
| Hrubý zisk | 5,5 | 20 % marže | +2 pb |
| Výzkum a vývoj | −2,8 | 10 % | +4 pb |
| Prodej, správa a režie | −2,0 | 7 % | +2 pb |
| Provozní zisk | 0,7 | 3 % marže | −3 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 0,2 | ||
| Daň | −0,2 | ||
| Čistý zisk | 0,8 | 3 % marže | −2 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28,24 | 100 % | +26 % |
| Automotive sales | 20,01 | 71 % | +27 % |
| Services & other | 4,58 | 16 % | +50 % |
| Energy sales | 3,00 | 11 % | +13 % |
| Automotive leasing | 0,36 | 1 % | −16 % |
| Regulatory credits | 0,15 | 1 % | −67 % |
| Energy leasing | 0,14 | 0 % | −1 % |
| Náklady na tržby | −23,49 | 83 % | |
| Hrubý zisk | 4,75 | 17 % marže | +0 pb |
| Výzkum a vývoj | −2,37 | 8 % | +1 pb |
| Prodej, správa a režie | −1,98 | 7 % | +1 pb |
| Provozní zisk | 0,40 | 1 % marže | −3 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 0,92 | ||
| Daň | −0,20 | ||
| Čistý zisk | 1,11 | 4 % marže | −1 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22,39 | 100 % | +16 % |
| Automotive sales | 15,47 | 69 % | +20 % |
| Services & other | 3,75 | 17 % | +42 % |
| Energy sales | 2,31 | 10 % | −12 % |
| Automotive leasing | 0,38 | 2 % | −15 % |
| Regulatory credits | 0,38 | 2 % | −36 % |
| Energy leasing | 0,10 | 0 % | −6 % |
| Náklady na tržby | −17,67 | 79 % | |
| Hrubý zisk | 4,72 | 21 % marže | +5 pb |
| Výzkum a vývoj | −1,95 | 9 % | +1 pb |
| Prodej, správa a režie | −1,83 | 8 % | +2 pb |
| Provozní zisk | 0,94 | 4 % marže | +2 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,21 | ||
| Daň | −0,26 | ||
| Čistý zisk | 0,48 | 2 % marže | +0 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 24,90 | 100 % | −3 % |
| Automotive sales | 16,75 | 67 % | −10 % |
| Energy sales | 3,72 | 15 % | +26 % |
| Services & other | 3,37 | 14 % | +18 % |
| Regulatory credits | 0,54 | 2 % | −22 % |
| Automotive leasing | 0,40 | 2 % | −10 % |
| Energy leasing | 0,12 | 0 % | +2 % |
| Náklady na tržby | −19,89 | 80 % | |
| Hrubý zisk | 5,01 | 20 % marže | +4 pb |
| Výzkum a vývoj | −1,78 | 7 % | +2 pb |
| Prodej, správa a režie | −1,66 | 6 % | +2 pb |
| Ostatní | −0,16 | 1 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 1,41 | 6 % marže | +0 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,24 | ||
| Daň | −0,33 | ||
| Čistý zisk | 0,84 | 3 % marže | −5 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28,10 | 100 % | +12 % |
| Automotive sales | 20,36 | 72 % | +8 % |
| Services & other | 3,48 | 12 % | +25 % |
| Energy sales | 3,28 | 12 % | +47 % |
| Automotive leasing | 0,43 | 2 % | −4 % |
| Regulatory credits | 0,42 | 2 % | −44 % |
| Energy leasing | 0,13 | 0 % | −9 % |
| Náklady na tržby | −23,04 | 82 % | |
| Hrubý zisk | 5,05 | 18 % marže | −2 pb |
| Výzkum a vývoj | −1,63 | 6 % | +2 pb |
| Prodej, správa a režie | −1,56 | 5 % | +1 pb |
| Ostatní | −0,24 | 1 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 1,62 | 6 % marže | −5 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 0,32 | ||
| Daň | −0,57 | ||
| Čistý zisk | 1,37 | 5 % marže | −4 pb |
Finanční zdraví
Rozvaha, pohyb kapitálu za kvartál, splatnost dluhu a kapitálová struktura ke kvartálu, který je nahoře.
Aktiva $157,52 mld. Závazky $67,63 mld. Vlastní kapitál $89,89 mld. k 30. 9. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $157,52 mld. | 100 % |
| Cash | $17,85 mld. | 11 % |
| Short-term investments | $27,59 mld. | 18 % |
| Receivables | $4,64 mld. | 3 % |
| Inventory | $14,09 mld. | 9 % |
| Digital assets | $0,96 mld. | 1 % |
| Other current assets | $6,23 mld. | 4 % |
| Property & equipment | $50,59 mld. | 32 % |
| Lease right-of-use | $6,56 mld. | 4 % |
| Deferred tax assets | $7,91 mld. | 5 % |
| Other assets | $21,10 mld. | 13 % |
| Závazky | $67,63 mld. | 43 % |
| Payables | $17,24 mld. | 11 % |
| Accrued liabilities | $2,06 mld. | 1 % |
| Deferred revenue | $4,66 mld. | 3 % |
| Short-term debt | $1,31 mld. | 1 % |
| Other current liabilities | $2,60 mld. | 2 % |
| Lease liabilities | $5,85 mld. | 4 % |
| Other liabilities | $33,91 mld. | 22 % |
| Vlastní kapitál | $89,89 mld. | 57 % |
| Preferred & redeemable | $0,05 mld. | 0 % |
| Stockholders' equity | $89,29 mld. | 57 % |
| Minority interests | $0,55 mld. | 0 % |
Pohyb peněz $14,85 mld. Volný peněžní tok $1,53 mld. 1. 7. – 30. 9. 2026 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $14,85 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $6,26 mld. | 42 % |
| Other investing | $7,12 mld. | 48 % |
| Debt raised | $1,16 mld. | 8 % |
| Shares issued | $0,31 mld. | 2 % |
| Kam šly | −$14,85 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$4,73 mld. | 32 % |
| Investments bought, net | −$6,37 mld. | 43 % |
| Debt repaid | −$1,03 mld. | 7 % |
| Other financing | −$0,11 mld. | 1 % |
| Currency effect | −$0,03 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$2,58 mld. | 17 % |
Dluh celkem $7,96 mld. Hotovost a krátkodobé investice $45,45 mld. Čistá hotovost $37,49 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $18,71 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,35 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $1,58 mld. |
| 2027 | $1,23 mld. |
| 2028 | $0,65 mld. |
| 2029 | $4,39 mld. |
| 2030 | $0,09 mld. |
| after 2030 | $0,24 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | China working capital facility | 2.01 % | $4,29 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | 2.47 % | $3,25 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | $1,41 mld. | |
| – | Cash equity debt | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | 5.08 % | $0,40 mld. |
| – | Cash equity debt | 5.25 % | $0,24 mld. |
| – | Other recourse debt | 4.7 % | $<0,01 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,09× Čistá hotovost $37,49 mld. Úrokové krytí 9,96× Výnosnost investovaného kapitálu 5,6 % Náklady dluhu po zdanění 4,0 % Účetní hodnoty k 30. 9. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $7,96 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $89,89 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $97,85 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 8 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 92 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $37,49 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $3,47 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $5,67 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $9,14 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,35 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,09× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $37,49 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 9,96× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 22,2 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $2,70 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2025) | $48,54 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 5,6 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 5,1 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 4,0 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $148,52 mld. Závazky $61,01 mld. Vlastní kapitál $87,52 mld. k 30. 6. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $148,52 mld. | 100 % |
| Cash | $15,22 mld. | 10 % |
| Short-term investments | $28,31 mld. | 19 % |
| Receivables | $4,09 mld. | 3 % |
| Inventory | $13,75 mld. | 9 % |
| Digital assets | $0,67 mld. | 0 % |
| Other current assets | $7,40 mld. | 5 % |
| Property & equipment | $47,26 mld. | 32 % |
| Lease right-of-use | $6,39 mld. | 4 % |
| Deferred tax assets | $7,24 mld. | 5 % |
| Other assets | $18,22 mld. | 12 % |
| Závazky | $61,01 mld. | 41 % |
| Payables | $15,32 mld. | 10 % |
| Accrued liabilities | $1,92 mld. | 1 % |
| Deferred revenue | $3,43 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $1,34 mld. | 1 % |
| Other current liabilities | $2,03 mld. | 1 % |
| Lease liabilities | $5,72 mld. | 4 % |
| Other liabilities | $31,25 mld. | 21 % |
| Vlastní kapitál | $87,52 mld. | 59 % |
| Preferred & redeemable | $0,05 mld. | 0 % |
| Stockholders' equity | $86,86 mld. | 58 % |
| Minority interests | $0,61 mld. | 0 % |
Pohyb peněz $14,21 mld. Volný peněžní tok −$1,09 mld. 1. 4. – 30. 6. 2026 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $14,21 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $4,70 mld. | 33 % |
| Other investing | $7,82 mld. | 55 % |
| Debt raised | $0,35 mld. | 2 % |
| Shares issued | $0,11 mld. | 1 % |
| Taken from cash | $1,23 mld. | 9 % |
| Kam šly | −$14,21 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$5,79 mld. | 41 % |
| Investments bought, net | −$7,96 mld. | 56 % |
| Debt repaid | −$0,39 mld. | 3 % |
| Other financing | −$0,03 mld. | 0 % |
| Currency effect | −$0,04 mld. | 0 % |
Dluh celkem $7,72 mld. Hotovost a krátkodobé investice $43,52 mld. Čistá hotovost $35,80 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $18,69 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,33 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $1,58 mld. |
| 2027 | $1,23 mld. |
| 2028 | $0,65 mld. |
| 2029 | $4,39 mld. |
| 2030 | $0,09 mld. |
| after 2030 | $0,24 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | China working capital facility | 2.01 % | $4,29 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | 2.47 % | $3,25 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | $1,41 mld. | |
| – | Cash equity debt | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | 5.08 % | $0,40 mld. |
| – | Cash equity debt | 5.25 % | $0,24 mld. |
| – | Other recourse debt | 4.7 % | $<0,01 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,09× Čistá hotovost $35,80 mld. Úrokové krytí 13,09× Výnosnost investovaného kapitálu 6,6 % Náklady dluhu po zdanění 3,9 % Účetní hodnoty k 30. 6. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $7,72 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $87,52 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $95,24 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 8 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 92 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $35,80 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $4,37 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $5,44 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $9,81 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,33 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,09× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $35,80 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 13,09× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 25,9 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $3,24 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2025) | $49,00 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 6,6 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 5,3 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 3,9 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $143,72 mld. Závazky $58,92 mld. Vlastní kapitál $84,80 mld. k 31. 3. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $143,72 mld. | 100 % |
| Cash | $16,60 mld. | 12 % |
| Short-term investments | $28,14 mld. | 20 % |
| Receivables | $3,96 mld. | 3 % |
| Inventory | $14,43 mld. | 10 % |
| Digital assets | $0,79 mld. | 1 % |
| Other current assets | $6,61 mld. | 5 % |
| Property & equipment | $43,21 mld. | 30 % |
| Lease right-of-use | $6,33 mld. | 4 % |
| Deferred tax assets | $7,06 mld. | 5 % |
| Other assets | $16,59 mld. | 12 % |
| Závazky | $58,92 mld. | 41 % |
| Payables | $14,70 mld. | 10 % |
| Accrued liabilities | $1,88 mld. | 1 % |
| Deferred revenue | $3,44 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $1,37 mld. | 1 % |
| Other current liabilities | $2,13 mld. | 1 % |
| Lease liabilities | $5,67 mld. | 4 % |
| Other liabilities | $29,72 mld. | 21 % |
| Vlastní kapitál | $84,80 mld. | 59 % |
| Preferred & redeemable | $0,06 mld. | 0 % |
| Stockholders' equity | $84,12 mld. | 59 % |
| Minority interests | $0,63 mld. | 0 % |
Pohyb peněz $14,43 mld. Volný peněžní tok $1,44 mld. 1. 1. – 31. 3. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $14,43 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $3,94 mld. | 27 % |
| Other investing | $5,79 mld. | 40 % |
| Debt raised | $4,33 mld. | 30 % |
| Shares issued | $0,36 mld. | 3 % |
| Other financing | $0,01 mld. | 0 % |
| Kam šly | −$14,43 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$2,49 mld. | 17 % |
| Investments bought, net | −$8,32 mld. | 58 % |
| Debt repaid | −$3,53 mld. | 24 % |
| Currency effect | −$0,05 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$0,04 mld. | 0 % |
Dluh celkem $7,65 mld. Hotovost a krátkodobé investice $44,74 mld. Čistá hotovost $37,10 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $16,53 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,34 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $1,58 mld. |
| 2027 | $1,23 mld. |
| 2028 | $0,65 mld. |
| 2029 | $4,39 mld. |
| 2030 | $0,09 mld. |
| after 2030 | $0,24 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | China working capital facility | 2.01 % | $4,29 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | 2.47 % | $3,25 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | $1,41 mld. | |
| – | Cash equity debt | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | 5.08 % | $0,40 mld. |
| – | Cash equity debt | 5.25 % | $0,24 mld. |
| – | Other recourse debt | 4.7 % | $<0,01 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,09× Čistá hotovost $37,10 mld. Úrokové krytí 14,45× Výnosnost investovaného kapitálu 7,8 % Náklady dluhu po zdanění 3,9 % Účetní hodnoty k 31. 3. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $7,65 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $84,80 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $92,45 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 8 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 92 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $37,10 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $4,90 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $5,22 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $10,12 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,34 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,09× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $37,10 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 14,45× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 27,8 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $3,54 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 3. 2025) | $45,60 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 3. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 7,8 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 5,3 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 3,9 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $137,81 mld. Závazky $54,94 mld. Vlastní kapitál $82,87 mld. k 31. 12. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $137,81 mld. | 100 % |
| Cash | $16,51 mld. | 12 % |
| Short-term investments | $27,55 mld. | 20 % |
| Receivables | $4,58 mld. | 3 % |
| Inventory | $12,39 mld. | 9 % |
| Digital assets | $1,01 mld. | 1 % |
| Other current assets | $7,62 mld. | 6 % |
| Property & equipment | $40,64 mld. | 29 % |
| Lease right-of-use | $6,03 mld. | 4 % |
| Goodwill | $0,26 mld. | 0 % |
| Intangibles | $0,12 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $6,93 mld. | 5 % |
| Other assets | $14,18 mld. | 10 % |
| Závazky | $54,94 mld. | 40 % |
| Payables | $13,37 mld. | 10 % |
| Accrued liabilities | $1,91 mld. | 1 % |
| Deferred revenue | $3,42 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $1,57 mld. | 1 % |
| Other current liabilities | $1,93 mld. | 1 % |
| Lease liabilities | $5,39 mld. | 4 % |
| Other liabilities | $27,35 mld. | 20 % |
| Vlastní kapitál | $82,87 mld. | 60 % |
| Preferred & redeemable | $0,06 mld. | 0 % |
| Stockholders' equity | $82,14 mld. | 60 % |
| Minority interests | $0,67 mld. | 0 % |
Pohyb peněz $7,32 mld. Volný peněžní tok $1,42 mld. 1. 10. – 31. 12. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $7,32 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $3,81 mld. | 52 % |
| Debt raised | $1,35 mld. | 19 % |
| Shares issued | $0,15 mld. | 2 % |
| Currency effect | $0,04 mld. | 1 % |
| Taken from cash | $1,97 mld. | 27 % |
| Kam šly | −$7,32 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$2,39 mld. | 33 % |
| Investments bought, net | −$4,14 mld. | 57 % |
| Debt repaid | −$0,75 mld. | 10 % |
| Other financing | −$0,04 mld. | 1 % |
Dluh celkem $6,58 mld. Hotovost a krátkodobé investice $44,06 mld. Čistá hotovost $37,48 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $14,75 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,34 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $1,58 mld. |
| 2027 | $1,23 mld. |
| 2028 | $0,65 mld. |
| 2029 | $4,39 mld. |
| 2030 | $0,09 mld. |
| after 2030 | $0,24 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | China working capital facility | 2.01 % | $4,29 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | 2.47 % | $3,25 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | $1,41 mld. | |
| – | Cash equity debt | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | 5.08 % | $0,40 mld. |
| – | Cash equity debt | 5.25 % | $0,24 mld. |
| – | Other recourse debt | 4.7 % | $<0,01 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,08× Čistá hotovost $37,48 mld. Úrokové krytí 12,88× Výnosnost investovaného kapitálu 7,2 % Náklady dluhu po zdanění 4,1 % Účetní hodnoty k 31. 12. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $6,58 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $82,87 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $89,45 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 7 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 93 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $37,48 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $4,36 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $5,03 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $9,39 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,34 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,08× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $37,48 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 12,88× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 27,0 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $3,18 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 12. 2024) | $44,02 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 12. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 7,2 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 5,6 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 4,1 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $133,74 mld. Závazky $53,02 mld. Vlastní kapitál $80,72 mld. k 30. 9. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $133,74 mld. | 100 % |
| Cash | $18,29 mld. | 14 % |
| Short-term investments | $23,36 mld. | 17 % |
| Receivables | $4,70 mld. | 4 % |
| Inventory | $12,28 mld. | 9 % |
| Other current assets | $6,03 mld. | 5 % |
| Property & equipment | $39,41 mld. | 29 % |
| Lease right-of-use | $5,78 mld. | 4 % |
| Goodwill | $0,26 mld. | 0 % |
| Intangibles | $0,13 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $6,64 mld. | 5 % |
| Other assets | $16,87 mld. | 13 % |
| Závazky | $53,02 mld. | 40 % |
| Payables | $12,82 mld. | 10 % |
| Accrued liabilities | $1,82 mld. | 1 % |
| Deferred revenue | $3,76 mld. | 3 % |
| Short-term debt | $1,85 mld. | 1 % |
| Other current liabilities | $1,85 mld. | 1 % |
| Lease liabilities | $5,17 mld. | 4 % |
| Other liabilities | $25,76 mld. | 19 % |
| Vlastní kapitál | $80,72 mld. | 60 % |
| Preferred & redeemable | $0,06 mld. | 0 % |
| Stockholders' equity | $79,97 mld. | 60 % |
| Minority interests | $0,69 mld. | 1 % |
Pohyb peněz $7,93 mld. Volný peněžní tok $3,99 mld. 1. 7. – 30. 9. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $7,93 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $6,24 mld. | 79 % |
| Debt raised | $1,18 mld. | 15 % |
| Shares issued | $0,51 mld. | 6 % |
| Kam šly | −$7,93 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$2,25 mld. | 28 % |
| Investments bought, net | −$2,11 mld. | 27 % |
| Debt repaid | −$0,67 mld. | 8 % |
| Other financing | −$0,04 mld. | 1 % |
| Currency effect | −$0,02 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$2,85 mld. | 36 % |
Dluh celkem $5,61 mld. Hotovost a krátkodobé investice $41,65 mld. Čistá hotovost $36,04 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $15,75 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,35 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2025 | $2,35 mld. |
| 2026 | $4,12 mld. |
| 2027 | $0,70 mld. |
| 2028 | $0,24 mld. |
| 2029 | $0,10 mld. |
| after 2029 | $0,40 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | Automotive asset backed notes | 3.45 % | $4,33 mld. |
| – | China working capital facility | 1.92 % | $2,74 mld. |
| – | Automotive asset backed notes | $2,45 mld. | |
| – | Cash equity debt | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | $0,50 mld. | |
| – | Energy asset backed notes | 4.8 % | $0,49 mld. |
| – | Cash equity debt | 5.25 % | $0,34 mld. |
| – | Other recourse debt | 4.7 % | $0,01 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,07× Čistá hotovost $36,04 mld. Úrokové krytí 12,98× Výnosnost investovaného kapitálu 8,1 % Náklady dluhu po zdanění 5,0 % Účetní hodnoty k 30. 9. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $5,61 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $80,72 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $86,33 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 7 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 94 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $36,04 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $4,53 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $4,81 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $9,34 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,35 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,07× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $36,04 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 12,98× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 22,3 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $3,52 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2024) | $43,51 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 8,1 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 6,4 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 5,0 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Kvartál po kvartálu
Všechny výsledovky, které máme, od nejnovější. Otevři ji na vlastní stránce. Šipka u kvartálu ho ukáže v diagramu nahoře.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY26 1. 7. – 30. 9. 2026 zveřejněno 22. 10. 2026 Provozní marže 3 % Čistý zisk $0,79 mld. | 1. 7. – 30. 9. 2026 | 22. 10. 2026 | $28,0 mld. | +0 % | 3 % | $0,79 mld. | 3 % |
| Q2 FY26 1. 4. – 30. 6. 2026 zveřejněno 23. 7. 2026 Provozní marže 1 % Čistý zisk $1,11 mld. | 1. 4. – 30. 6. 2026 | 23. 7. 2026 | $28,2 mld. | +26 % | 1 % | $1,11 mld. | 4 % |
| Q1 FY26 1. 1. – 31. 3. 2026 zveřejněno 23. 4. 2026 Provozní marže 4 % Čistý zisk $0,48 mld. | 1. 1. – 31. 3. 2026 | 23. 4. 2026 | $22,4 mld. | +16 % | 4 % | $0,48 mld. | 2 % |
| Q4 FY25 1. 10. – 31. 12. 2025 zveřejněno 29. 1. 2026 Provozní marže 6 % Čistý zisk $0,84 mld. | 1. 10. – 31. 12. 2025 | 29. 1. 2026 | $24,9 mld. | −3 % | 6 % | $0,84 mld. | 3 % |
| Q3 FY25 1. 7. – 30. 9. 2025 zveřejněno 23. 10. 2025 Provozní marže 6 % Čistý zisk $1,37 mld. | 1. 7. – 30. 9. 2025 | 23. 10. 2025 | $28,1 mld. | +12 % | 6 % | $1,37 mld. | 5 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek