Apple
2. z 416 s diagramem, podle velikosti
Q3 FY26 29. 3. – 27. 6. 2026
Tržby$109,4 mld.
+16 % meziročně
Hrubý zisk$54,8 mld.
50 % marže
Provozní zisk$35,7 mld.
33 % marže
Čistý zisk$29,8 mld.
27 % marže
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 109,4 | 100 % | +16 % |
| iPhone | 54,3 | 50 % | +22 % |
| Services | 30,7 | 28 % | +12 % |
| Mac | 10,4 | 9 % | +29 % |
| Wearables | 7,9 | 7 % | +6 % |
| iPad | 6,2 | 6 % | −6 % |
| Náklady na tržby | −54,6 | 50 % | |
| Hrubý zisk | 54,8 | 50 % marže | +4 pb |
| Výzkum a vývoj | −11,7 | 11 % | +1 pb |
| Prodej a marketing | −5,0 | 4 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,3 | 2 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 35,7 | 33 % marže | +3 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 0,6 | ||
| Daň | −6,5 | ||
| Čistý zisk | 29,8 | 27 % marže | +2 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 111,2 | 100 % | +17 % |
| iPhone | 57,0 | 51 % | +22 % |
| Services | 31,0 | 28 % | +16 % |
| Mac | 8,4 | 8 % | +6 % |
| Wearables | 7,9 | 7 % | +5 % |
| iPad | 6,9 | 6 % | +8 % |
| Náklady na tržby | −56,4 | 51 % | |
| Hrubý zisk | 54,8 | 49 % marže | +2 pb |
| Výzkum a vývoj | −11,4 | 10 % | +1 pb |
| Prodej a marketing | −5,2 | 5 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,3 | 2 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 35,9 | 32 % marže | +1 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,1 | ||
| Daň | −6,3 | ||
| Čistý zisk | 29,6 | 27 % marže | +1 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 143,8 | 100 % | +16 % |
| iPhone | 85,3 | 59 % | +23 % |
| Services | 30,0 | 21 % | +14 % |
| Wearables | 11,5 | 8 % | −2 % |
| iPad | 8,6 | 6 % | +6 % |
| Mac | 8,4 | 6 % | −7 % |
| Náklady na tržby | −74,5 | 52 % | |
| Hrubý zisk | 69,2 | 48 % marže | +1 pb |
| Výzkum a vývoj | −10,9 | 8 % | +1 pb |
| Prodej a marketing | −5,4 | 4 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,1 | 1 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 50,9 | 35 % marže | +1 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 0,2 | ||
| Daň | −8,9 | ||
| Čistý zisk | 42,1 | 29 % marže | +0 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 102,5 | 100 % | +8 % |
| iPhone | 49,0 | 48 % | +6 % |
| Services | 28,8 | 28 % | +15 % |
| Wearables | 9,0 | 9 % | +0 % |
| Mac | 8,7 | 8 % | +13 % |
| iPad | 7,0 | 7 % | +0 % |
| Náklady na tržby | −54,1 | 53 % | |
| Hrubý zisk | 48,3 | 47 % marže | +1 pb |
| Výzkum a vývoj | −8,9 | 9 % | +0 pb |
| Prodej a marketing | −4,9 | 5 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,1 | 2 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 32,4 | 32 % marže | +0 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 0,4 | ||
| Daň | −5,3 | ||
| Čistý zisk | 27,5 | 27 % marže | +11 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 94,0 | 100 % | +10 % |
| iPhone | 44,6 | 47 % | +13 % |
| Services | 27,4 | 29 % | +13 % |
| Mac | 8,0 | 9 % | +15 % |
| Wearables | 7,4 | 8 % | −9 % |
| iPad | 6,6 | 7 % | −8 % |
| Náklady na tržby | −50,3 | 54 % | |
| Hrubý zisk | 43,7 | 46 % marže | +0 pb |
| Výzkum a vývoj | −8,9 | 10 % | +0 pb |
| Prodej a marketing | −4,8 | 5 % | +0 pb |
| Správa a režie | −1,9 | 2 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 28,2 | 30 % marže | +0 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,2 | ||
| Daň | −4,6 | ||
| Čistý zisk | 23,4 | 25 % marže | +0 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 95,4 | 100 % | +5 % |
| iPhone | 46,8 | 49 % | +2 % |
| Services | 26,6 | 28 % | +12 % |
| Mac | 7,9 | 8 % | +7 % |
| Wearables | 7,5 | 8 % | −5 % |
| iPad | 6,4 | 7 % | +15 % |
| Náklady na tržby | −50,5 | 53 % | |
| Hrubý zisk | 44,9 | 47 % marže | +0 pb |
| Výzkum a vývoj | −8,6 | 9 % | +0 pb |
| Prodej a marketing | −4,7 | 5 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,0 | 2 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 29,6 | 31 % marže | +0 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,3 | ||
| Daň | −4,5 | ||
| Čistý zisk | 24,8 | 26 % marže | +0 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 124,3 | 100 % | +4 % |
| iPhone | 69,1 | 56 % | −1 % |
| Services | 26,3 | 21 % | +14 % |
| Wearables | 11,7 | 9 % | −2 % |
| Mac | 9,0 | 7 % | +16 % |
| iPad | 8,1 | 7 % | +15 % |
| Náklady na tržby | −66,0 | 53 % | |
| Hrubý zisk | 58,3 | 47 % marže | +1 pb |
| Výzkum a vývoj | −8,3 | 6 % | +0 pb |
| Prodej a marketing | −5,1 | 4 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,1 | 2 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 42,8 | 34 % marže | +1 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −0,2 | ||
| Daň | −6,3 | ||
| Čistý zisk | 36,3 | 29 % marže | +1 pb |
Finanční zdraví
Rozvaha, pohyb kapitálu za kvartál, splatnost dluhu a kapitálová struktura ke kvartálu, který je nahoře.
Aktiva $383,3 mld. Závazky $275,7 mld. Vlastní kapitál $107,5 mld. k 27. 6. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $383,3 mld. | 100 % |
| Cash | $39,5 mld. | 10 % |
| Short-term investments | $22,9 mld. | 6 % |
| Receivables | $31,4 mld. | 8 % |
| Inventory | $11,1 mld. | 3 % |
| Other current assets | $17,4 mld. | 5 % |
| Property & equipment | $51,4 mld. | 13 % |
| Intangibles | $25,4 mld. | 7 % |
| Long-term investments | $84,1 mld. | 22 % |
| Other assets | $100,0 mld. | 26 % |
| Závazky | $275,7 mld. | 72 % |
| Payables | $64,5 mld. | 17 % |
| Deferred revenue | $9,5 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $11,0 mld. | 3 % |
| Other current liabilities | $62,3 mld. | 16 % |
| Long-term debt | $71,3 mld. | 19 % |
| Other liabilities | $57,1 mld. | 15 % |
| Vlastní kapitál | $107,5 mld. | 28 % |
| Stockholders' equity | $107,5 mld. | 28 % |
Pohyb peněz $43,60 mld. Volný peněžní tok $31,91 mld. 29. 3. – 27. 6. 2026 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $43,60 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $34,37 mld. | 79 % |
| Other investing | $3,21 mld. | 7 % |
| Taken from cash | $6,03 mld. | 14 % |
| Kam šly | −$43,60 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$2,46 mld. | 6 % |
| Investments bought, net | −$8,51 mld. | 20 % |
| Debt repaid | −$0,23 mld. | 1 % |
| Share buybacks | −$28,32 mld. | 65 % |
| Dividends | −$4,04 mld. | 9 % |
| Other financing | −$0,06 mld. | 0 % |
Dluh celkem $84,3 mld. Hotovost a krátkodobé investice $62,4 mld. Čistý dluh $21,9 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $146,7 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| FY2026 | $12,4 mld. |
| FY2027 | $10,1 mld. |
| FY2028 | $9,3 mld. |
| FY2029 | $5,2 mld. |
| FY2030 | $5,0 mld. |
| after FY2030 | $49,3 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | 2013 to 2023 debt issuances, fixed rate notes | $86,8 mld. | |
| – | 2025 debt issuance, fixed rate notes | 4 % | $4,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,78× Čistý dluh k EBITDA 0,13× Úrokové krytí – úrokové náklady nejsou v podání označkované Výnosnost investovaného kapitálu 106,0 % Náklady dluhu po zdanění – úrokové náklady nejsou v podání označkované Účetní hodnoty k 27. 6. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $84,3 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $107,5 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $191,9 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 44 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 56 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $21,9 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $154,9 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $13,1 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $168,0 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | – | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,78× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,13× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 17,3 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $128,1 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (28. 6. 2025) | $120,8 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (28. 6. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 106,0 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $371,1 mld. Závazky $264,6 mld. Vlastní kapitál $106,5 mld. k 28. 3. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $371,1 mld. | 100 % |
| Cash | $45,6 mld. | 12 % |
| Short-term investments | $22,9 mld. | 6 % |
| Receivables | $30,3 mld. | 8 % |
| Inventory | $6,7 mld. | 2 % |
| Other current assets | $15,3 mld. | 4 % |
| Property & equipment | $50,1 mld. | 14 % |
| Intangibles | $25,8 mld. | 7 % |
| Long-term investments | $78,1 mld. | 21 % |
| Other assets | $96,1 mld. | 26 % |
| Závazky | $264,6 mld. | 71 % |
| Payables | $57,3 mld. | 15 % |
| Deferred revenue | $9,3 mld. | 3 % |
| Short-term debt | $8,3 mld. | 2 % |
| Other current liabilities | $57,7 mld. | 16 % |
| Long-term debt | $74,4 mld. | 20 % |
| Other liabilities | $57,5 mld. | 16 % |
| Vlastní kapitál | $106,5 mld. | 29 % |
| Stockholders' equity | $106,5 mld. | 29 % |
Pohyb peněz $33,06 mld. Volný peněžní tok $26,73 mld. 28. 12. 2025 – 28. 3. 2026 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $33,06 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $28,70 mld. | 87 % |
| Other investing | $4,36 mld. | 13 % |
| Kam šly | −$33,06 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$1,97 mld. | 6 % |
| Investments bought, net | −$8,56 mld. | 26 % |
| Debt repaid | −$5,75 mld. | 17 % |
| Share buybacks | −$12,62 mld. | 38 % |
| Dividends | −$3,82 mld. | 12 % |
| Other financing | −$0,09 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$0,26 mld. | 1 % |
Dluh celkem $84,7 mld. Hotovost a krátkodobé investice $68,5 mld. Čistý dluh $16,2 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $140,2 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| FY2026 | $12,4 mld. |
| FY2027 | $10,1 mld. |
| FY2028 | $9,3 mld. |
| FY2029 | $5,2 mld. |
| FY2030 | $5,0 mld. |
| after FY2030 | $49,3 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | 2013 to 2023 debt issuances, fixed rate notes | $86,8 mld. | |
| – | 2025 debt issuance, fixed rate notes | 4 % | $4,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,80× Čistý dluh k EBITDA 0,10× Úrokové krytí – úrokové náklady nejsou v podání označkované Výnosnost investovaného kapitálu 102,3 % Náklady dluhu po zdanění – úrokové náklady nejsou v podání označkované Účetní hodnoty k 28. 3. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $84,7 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $106,5 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $191,2 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 44 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 56 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $16,2 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $147,4 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $12,6 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $160,0 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | – | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,80× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,10× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 17,0 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $122,3 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (29. 3. 2025) | $119,6 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (29. 3. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 102,3 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $379,3 mld. Závazky $291,1 mld. Vlastní kapitál $88,2 mld. k 27. 12. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $379,3 mld. | 100 % |
| Cash | $45,3 mld. | 12 % |
| Short-term investments | $21,6 mld. | 6 % |
| Receivables | $39,9 mld. | 11 % |
| Inventory | $5,9 mld. | 2 % |
| Other current assets | $15,0 mld. | 4 % |
| Property & equipment | $50,2 mld. | 13 % |
| Long-term investments | $77,9 mld. | 21 % |
| Other assets | $123,5 mld. | 33 % |
| Závazky | $291,1 mld. | 77 % |
| Payables | $70,6 mld. | 19 % |
| Deferred revenue | $9,4 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $11,8 mld. | 3 % |
| Other current liabilities | $68,5 mld. | 18 % |
| Long-term debt | $76,7 mld. | 20 % |
| Other liabilities | $54,1 mld. | 14 % |
| Vlastní kapitál | $88,2 mld. | 23 % |
| Stockholders' equity | $88,2 mld. | 23 % |
Pohyb peněz $56,60 mld. Volný peněžní tok $51,55 mld. 28. 9. – 27. 12. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $56,60 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $53,93 mld. | 95 % |
| Other investing | $2,67 mld. | 5 % |
| Kam šly | −$56,60 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$2,37 mld. | 4 % |
| Investments bought, net | −$5,18 mld. | 9 % |
| Debt repaid | −$8,07 mld. | 14 % |
| Share buybacks | −$27,62 mld. | 49 % |
| Dividends | −$3,92 mld. | 7 % |
| Other financing | −$0,04 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$9,38 mld. | 17 % |
Dluh celkem $90,5 mld. Hotovost a krátkodobé investice $66,9 mld. Čistý dluh $23,6 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $135,5 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| FY2026 | $12,4 mld. |
| FY2027 | $10,1 mld. |
| FY2028 | $9,3 mld. |
| FY2029 | $5,2 mld. |
| FY2030 | $5,0 mld. |
| after FY2030 | $49,3 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | 2013 to 2023 debt issuances, fixed rate notes | $86,8 mld. | |
| – | 2025 debt issuance, fixed rate notes | 4 % | $4,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 1,03× Čistý dluh k EBITDA 0,15× Úrokové krytí – úrokové náklady nejsou v podání označkované Výnosnost investovaného kapitálu 106,3 % Náklady dluhu po zdanění – úrokové náklady nejsou v podání označkované Účetní hodnoty k 27. 12. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $90,5 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $88,2 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $178,7 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 51 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 49 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $23,6 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $141,1 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $11,8 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $152,9 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | – | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 1,03× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,15× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 16,6 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $117,7 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (28. 12. 2024) | $110,8 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (28. 12. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 106,3 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $359,2 mld. Závazky $285,5 mld. Vlastní kapitál $73,7 mld. k 27. 9. 2025 Čteno šablonou coarse.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $359,2 mld. | 100 % |
| Cash | $35,9 mld. | 10 % |
| Other current assets | $112,0 mld. | 31 % |
| Property & equipment | $49,8 mld. | 14 % |
| Intangibles | $13,3 mld. | 4 % |
| Other assets | $148,1 mld. | 41 % |
| Závazky | $285,5 mld. | 79 % |
| Short-term debt | $12,4 mld. | 3 % |
| Other current liabilities | $153,3 mld. | 43 % |
| Long-term debt | $78,3 mld. | 22 % |
| Other liabilities | $41,5 mld. | 12 % |
| Vlastní kapitál | $73,7 mld. | 21 % |
| Stockholders' equity | $73,7 mld. | 21 % |
Pohyb peněz $31,66 mld. Volný peněžní tok $26,49 mld. 29. 6. – 27. 9. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $31,66 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $29,73 mld. | 94 % |
| Other investing | $1,60 mld. | 5 % |
| Taken from cash | $0,34 mld. | 1 % |
| Kam šly | −$31,66 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$3,24 mld. | 10 % |
| Investments bought, net | −$0,95 mld. | 3 % |
| Debt repaid | −$3,22 mld. | 10 % |
| Share buybacks | −$20,37 mld. | 64 % |
| Dividends | −$3,86 mld. | 12 % |
| Other financing | −$0,02 mld. | 0 % |
Dluh celkem $98,7 mld. Hotovost a krátkodobé investice $54,7 mld. Čistý dluh $44,0 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $111,5 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| FY2026 | $12,4 mld. |
| FY2027 | $10,1 mld. |
| FY2028 | $9,3 mld. |
| FY2029 | $5,2 mld. |
| FY2030 | $5,0 mld. |
| after FY2030 | $49,3 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | 2013 to 2023 debt issuances, fixed rate notes | $86,8 mld. | |
| – | 2025 debt issuance, fixed rate notes | 4 % | $4,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 1,34× Čistý dluh k EBITDA 0,30× Úrokové krytí – úrokové náklady nejsou v podání označkované Výnosnost investovaného kapitálu 103,9 % Náklady dluhu po zdanění – úrokové náklady nejsou v podání označkované Účetní hodnoty k 27. 9. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $98,7 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $73,7 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $172,4 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 57 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 43 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $44,0 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $133,1 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $11,7 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $144,7 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | – | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 1,34× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,30× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 15,6 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $112,3 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (28. 9. 2024) | $108,1 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (28. 9. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 103,9 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $331,5 mld. Závazky $265,7 mld. Vlastní kapitál $65,8 mld. k 28. 6. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $331,5 mld. | 100 % |
| Cash | $36,3 mld. | 11 % |
| Short-term investments | $19,1 mld. | 6 % |
| Receivables | $27,6 mld. | 8 % |
| Inventory | $5,9 mld. | 2 % |
| Other current assets | $14,4 mld. | 4 % |
| Property & equipment | $48,5 mld. | 15 % |
| Long-term investments | $77,6 mld. | 23 % |
| Other assets | $102,2 mld. | 31 % |
| Závazky | $265,7 mld. | 80 % |
| Payables | $50,4 mld. | 15 % |
| Deferred revenue | $9,0 mld. | 3 % |
| Short-term debt | $9,3 mld. | 3 % |
| Other current liabilities | $62,5 mld. | 19 % |
| Long-term debt | $82,4 mld. | 25 % |
| Other liabilities | $52,0 mld. | 16 % |
| Vlastní kapitál | $65,8 mld. | 20 % |
| Stockholders' equity | $65,8 mld. | 20 % |
Pohyb peněz $44,78 mld. Volný peněžní tok $24,41 mld. 30. 3. – 28. 6. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $44,78 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $27,87 mld. | 62 % |
| Investments sold, net | $3,30 mld. | 7 % |
| Other investing | $5,24 mld. | 12 % |
| Debt raised | $3,90 mld. | 9 % |
| Other financing | $4,47 mld. | 10 % |
| Kam šly | −$44,78 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$3,46 mld. | 8 % |
| Debt repaid | −$5,67 mld. | 13 % |
| Share buybacks | −$23,59 mld. | 53 % |
| Dividends | −$3,95 mld. | 9 % |
| Added to cash | −$8,11 mld. | 18 % |
Dluh celkem $101,7 mld. Hotovost a krátkodobé investice $55,4 mld. Čistý dluh $46,3 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $108,6 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| FY2025 | $10,9 mld. |
| FY2026 | $12,3 mld. |
| FY2027 | $9,9 mld. |
| FY2028 | $7,8 mld. |
| FY2029 | $5,2 mld. |
| after FY2029 | $51,2 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | 2013 to 2023 debt issuances, fixed rate notes | $97,3 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 1,54× Čistý dluh k EBITDA 0,33× Úrokové krytí – úrokové náklady nejsou v podání označkované Výnosnost investovaného kapitálu 91,4 % Náklady dluhu po zdanění – úrokové náklady nejsou v podání označkované Účetní hodnoty k 28. 6. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $101,7 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $65,8 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $167,5 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 61 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 39 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $46,3 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $130,2 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $11,5 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $141,7 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | – | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 1,54× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,33× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 23,4 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $99,8 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (29. 6. 2024) | $109,2 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (29. 6. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 91,4 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $331,2 mld. Závazky $264,4 mld. Vlastní kapitál $66,8 mld. k 29. 3. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $331,2 mld. | 100 % |
| Cash | $28,2 mld. | 9 % |
| Short-term investments | $20,3 mld. | 6 % |
| Receivables | $26,1 mld. | 8 % |
| Inventory | $6,3 mld. | 2 % |
| Other current assets | $14,1 mld. | 4 % |
| Property & equipment | $46,9 mld. | 14 % |
| Long-term investments | $84,4 mld. | 25 % |
| Other assets | $104,9 mld. | 32 % |
| Závazky | $264,4 mld. | 80 % |
| Payables | $54,1 mld. | 16 % |
| Deferred revenue | $9,0 mld. | 3 % |
| Short-term debt | $13,6 mld. | 4 % |
| Other current liabilities | $61,8 mld. | 19 % |
| Long-term debt | $78,6 mld. | 24 % |
| Other liabilities | $47,3 mld. | 14 % |
| Vlastní kapitál | $66,8 mld. | 20 % |
| Stockholders' equity | $66,8 mld. | 20 % |
Pohyb peněz $36,05 mld. Volný peněžní tok $20,88 mld. 29. 12. 2024 – 29. 3. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $36,05 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $23,95 mld. | 66 % |
| Investments sold, net | $4,30 mld. | 12 % |
| Other investing | $1,69 mld. | 5 % |
| Debt raised | $3,98 mld. | 11 % |
| Taken from cash | $2,14 mld. | 6 % |
| Kam šly | −$36,05 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$3,07 mld. | 9 % |
| Debt repaid | −$3,00 mld. | 8 % |
| Share buybacks | −$26,18 mld. | 73 % |
| Dividends | −$3,76 mld. | 10 % |
| Other financing | −$0,04 mld. | 0 % |
Dluh celkem $98,2 mld. Hotovost a krátkodobé investice $48,5 mld. Čistý dluh $49,7 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $109,6 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| FY2025 | $10,9 mld. |
| FY2026 | $12,3 mld. |
| FY2027 | $9,9 mld. |
| FY2028 | $7,8 mld. |
| FY2029 | $5,2 mld. |
| after FY2029 | $51,2 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | 2013 to 2023 debt issuances, fixed rate notes | $97,3 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 1,47× Čistý dluh k EBITDA 0,36× Úrokové krytí – úrokové náklady nejsou v podání označkované Výnosnost investovaného kapitálu 85,6 % Náklady dluhu po zdanění – úrokové náklady nejsou v podání označkované Účetní hodnoty k 29. 3. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $98,2 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $66,8 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $165,0 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 60 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 40 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $49,7 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $127,4 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $11,5 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $138,9 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | – | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 1,47× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,36× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 23,4 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $97,6 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 3. 2024) | $114,1 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 3. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 85,6 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $344,1 mld. Závazky $277,3 mld. Vlastní kapitál $66,8 mld. k 28. 12. 2024
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $344,1 mld. | 100 % |
| Cash | $30,3 mld. | 9 % |
| Short-term investments | $23,5 mld. | 7 % |
| Receivables | $29,6 mld. | 9 % |
| Inventory | $6,9 mld. | 2 % |
| Other current assets | $13,2 mld. | 4 % |
| Property & equipment | $46,1 mld. | 13 % |
| Long-term investments | $87,6 mld. | 25 % |
| Other assets | $106,9 mld. | 31 % |
| Závazky | $277,3 mld. | 81 % |
| Payables | $61,9 mld. | 18 % |
| Deferred revenue | $8,5 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $10,8 mld. | 3 % |
| Other current liabilities | $61,2 mld. | 18 % |
| Long-term debt | $84,0 mld. | 24 % |
| Other liabilities | $51,0 mld. | 15 % |
| Vlastní kapitál | $66,8 mld. | 19 % |
| Stockholders' equity | $66,8 mld. | 19 % |
Pohyb peněz $42,67 mld. Volný peněžní tok $27,00 mld. 29. 9. – 28. 12. 2024
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $42,67 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $29,94 mld. | 70 % |
| Investments sold, net | $9,84 mld. | 23 % |
| Other investing | $2,89 mld. | 7 % |
| Kam šly | −$42,67 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$2,94 mld. | 7 % |
| Debt repaid | −$8,95 mld. | 21 % |
| Share buybacks | −$26,53 mld. | 62 % |
| Dividends | −$3,86 mld. | 9 % |
| Other financing | −$0,04 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$0,36 mld. | 1 % |
Dluh celkem $96,8 mld. Hotovost a krátkodobé investice $53,8 mld. Čistý dluh $43,0 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $108,3 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| FY2025 | $10,9 mld. |
| FY2026 | $12,3 mld. |
| FY2027 | $9,9 mld. |
| FY2028 | $7,8 mld. |
| FY2029 | $5,2 mld. |
| after FY2029 | $51,2 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| – | 2013 to 2023 debt issuances, fixed rate notes | $97,3 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 1,45× Čistý dluh k EBITDA 0,31× Úrokové krytí – úrokové náklady nejsou v podání označkované Výnosnost investovaného kapitálu 87,8 % Náklady dluhu po zdanění – úrokové náklady nejsou v podání označkované Účetní hodnoty k 28. 12. 2024.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $96,8 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $66,8 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $163,6 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 59 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 41 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $43,0 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $125,7 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $11,7 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $137,4 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | – | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 1,45× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,31× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 23,5 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $96,1 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 12. 2023) | $109,4 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 12. 2023) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 87,8 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | –úrokové náklady nejsou v podání označkované | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Kvartál po kvartálu
Všechny výsledovky, které máme, od nejnovější. Otevři ji na vlastní stránce. Šipka u kvartálu ho ukáže v diagramu nahoře.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY26 29. 3. – 27. 6. 2026 zveřejněno 31. 7. 2026 Provozní marže 33 % Čistý zisk $29,8 mld. | 29. 3. – 27. 6. 2026 | 31. 7. 2026 | $109,4 mld. | +16 % | 33 % | $29,8 mld. | 27 % |
| Q2 FY26 28. 12. 2025 – 28. 3. 2026 zveřejněno 1. 5. 2026 Provozní marže 32 % Čistý zisk $29,6 mld. | 28. 12. 2025 – 28. 3. 2026 | 1. 5. 2026 | $111,2 mld. | +17 % | 32 % | $29,6 mld. | 27 % |
| Q1 FY26 28. 9. – 27. 12. 2025 zveřejněno 30. 1. 2026 Provozní marže 35 % Čistý zisk $42,1 mld. | 28. 9. – 27. 12. 2025 | 30. 1. 2026 | $143,8 mld. | +16 % | 35 % | $42,1 mld. | 29 % |
| Q4 FY25 29. 6. – 27. 9. 2025 zveřejněno 31. 10. 2025 Provozní marže 32 % Čistý zisk $27,5 mld. | 29. 6. – 27. 9. 2025 | 31. 10. 2025 | $102,5 mld. | +8 % | 32 % | $27,5 mld. | 27 % |
| Q3 FY25 30. 3. – 28. 6. 2025 zveřejněno 1. 8. 2025 Provozní marže 30 % Čistý zisk $23,4 mld. | 30. 3. – 28. 6. 2025 | 1. 8. 2025 | $94,0 mld. | +10 % | 30 % | $23,4 mld. | 25 % |
| Q2 FY25 29. 12. 2024 – 29. 3. 2025 zveřejněno 2. 5. 2025 Provozní marže 31 % Čistý zisk $24,8 mld. | 29. 12. 2024 – 29. 3. 2025 | 2. 5. 2025 | $95,4 mld. | +5 % | 31 % | $24,8 mld. | 26 % |
| Q1 FY25 29. 9. – 28. 12. 2024 zveřejněno 31. 1. 2025 Provozní marže 34 % Čistý zisk $36,3 mld. | 29. 9. – 28. 12. 2024 | 31. 1. 2025 | $124,3 mld. | +4 % | 34 % | $36,3 mld. | 29 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek