Amazon
5. z 416 s diagramem, podle velikosti
Q2 FY26 1. 4. – 30. 6. 2026
Tržby$200,6 mld.
+20 % meziročně
Hrubý zisk$104,8 mld.
52 % marže
Provozní zisk$27,5 mld.
14 % marže
Čistý zisk$62,6 mld.
31 % marže
Čistý zisk je vyšší než to, co vydělal provoz, protože výkaz pod provozní řádkou přičítá $53,4 mld. v položce Ostatní výnosy, netto.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 200,6 | 100 % | +20 % |
| Online stores | 70,4 | 35 % | +15 % |
| Third party seller | 46,8 | 23 % | +16 % |
| Amazon web services | 42,2 | 21 % | +37 % |
| Advertising services | 19,8 | 10 % | +26 % |
| Subscription services | 13,7 | 7 % | +12 % |
| Physical stores | 5,8 | 3 % | +4 % |
| Other services | 1,8 | 1 % | +22 % |
| Náklady na tržby | −95,8 | 48 % | |
| Hrubý zisk | 104,8 | 52 % marže | +0 pb |
| Prodej a marketing | −11,7 | 6 % | −1 pb |
| Správa a režie | −2,8 | 2 % | +0 pb |
| Ostatní | −62,9 | 31 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 27,5 | 14 % marže | +2 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 53,4 | ||
| Daň | −18,2 | ||
| Čistý zisk | 62,6 | 31 % marže | +20 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 181,5 | 100 % | +17 % |
| Online stores | 64,3 | 35 % | +12 % |
| Third party seller | 41,6 | 23 % | +14 % |
| Amazon web services | 37,6 | 21 % | +28 % |
| Advertising services | 17,2 | 10 % | +24 % |
| Subscription services | 13,4 | 7 % | +15 % |
| Physical stores | 5,8 | 3 % | +5 % |
| Other services | 1,6 | 1 % | +25 % |
| Náklady na tržby | −87,5 | 48 % | |
| Hrubý zisk | 94,1 | 52 % marže | +1 pb |
| Prodej a marketing | −10,3 | 6 % | −1 pb |
| Správa a režie | −2,6 | 1 % | +0 pb |
| Ostatní | −57,3 | 32 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 23,9 | 13 % marže | +1 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 16,0 | ||
| Daň | −9,6 | ||
| Čistý zisk | 30,3 | 17 % marže | +6 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 213,4 | 100 % | +14 % |
| Online stores | 83,0 | 39 % | +10 % |
| Third party seller | 52,8 | 25 % | +11 % |
| Amazon web services | 35,6 | 16 % | +24 % |
| Advertising | 21,3 | 10 % | +23 % |
| Subscription services | 13,1 | 6 % | +14 % |
| Physical stores | 5,9 | 3 % | +5 % |
| Other services | 1,7 | 1 % | +7 % |
| Náklady na tržby | −110,0 | 52 % | |
| Hrubý zisk | 103,4 | 48 % marže | +1 pb |
| Prodej a marketing | −14,3 | 7 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,7 | 1 % | +0 pb |
| Ostatní | −61,5 | 29 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 25,0 | 12 % marže | +0 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 1,2 | ||
| Daň | −4,9 | ||
| Čistý zisk | 21,2 | 10 % marže | −1 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 180,2 | 100 % | +13 % |
| Online stores | 67,4 | 37 % | +10 % |
| Third party seller | 42,5 | 24 % | +12 % |
| Amazon web services | 33,0 | 18 % | +20 % |
| Advertising services | 17,7 | 10 % | +24 % |
| Subscription services | 12,6 | 7 % | +11 % |
| Physical stores | 5,6 | 3 % | +7 % |
| Other services | 1,4 | 1 % | +8 % |
| Náklady na tržby | −88,7 | 49 % | |
| Hrubý zisk | 91,5 | 51 % marže | +2 pb |
| Prodej a marketing | −11,7 | 6 % | +0 pb |
| Správa a režie | −2,9 | 2 % | +0 pb |
| Ostatní | −59,5 | 33 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 17,4 | 10 % marže | −1 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 10,7 | ||
| Daň | −6,9 | ||
| Čistý zisk | 21,2 | 12 % marže | +2 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 167,7 | 100 % | +13 % |
| Online stores | 61,5 | 37 % | +11 % |
| Third party seller | 40,3 | 24 % | +11 % |
| Amazon web services | 30,9 | 19 % | +17 % |
| Advertising services | 15,7 | 9 % | +23 % |
| Subscription services | 12,2 | 7 % | +12 % |
| Physical stores | 5,6 | 3 % | +7 % |
| Other services | 1,5 | 1 % | +19 % |
| Náklady na tržby | −80,8 | 48 % | |
| Hrubý zisk | 86,9 | 52 % marže | +2 pb |
| Prodej a marketing | −11,4 | 7 % | +0 pb |
| Správa a režie | −3,0 | 1 % | +0 pb |
| Ostatní | −53,3 | 32 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 19,2 | 11 % marže | +2 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 1,7 | ||
| Daň | −2,7 | ||
| Čistý zisk | 18,2 | 11 % marže | +2 pb |
Finanční zdraví
Rozvaha, pohyb kapitálu za kvartál, splatnost dluhu a kapitálová struktura ke kvartálu, který je nahoře.
Aktiva $1 095,69 mld. Závazky $544,07 mld. Vlastní kapitál $551,62 mld. k 30. 6. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $1 095,69 mld. | 100 % |
| Cash | $78,21 mld. | 7 % |
| Short-term investments | $44,78 mld. | 4 % |
| Receivables | $88,09 mld. | 8 % |
| Inventory | $38,18 mld. | 3 % |
| Property & equipment | $446,05 mld. | 41 % |
| Lease right-of-use | $92,74 mld. | 8 % |
| Goodwill | $23,50 mld. | 2 % |
| Long-term investments | $0,40 mld. | 0 % |
| Other assets | $284,13 mld. | 26 % |
| Závazky | $544,07 mld. | 50 % |
| Payables | $147,44 mld. | 13 % |
| Accrued liabilities | $73,41 mld. | 7 % |
| Deferred revenue | $20,43 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $3,33 mld. | 0 % |
| Long-term debt | $128,89 mld. | 12 % |
| Lease liabilities | $82,58 mld. | 8 % |
| Other liabilities | $88,00 mld. | 8 % |
| Vlastní kapitál | $551,62 mld. | 50 % |
| Stockholders' equity | $551,62 mld. | 50 % |
Pohyb peněz $93,21 mld. Volný peněžní tok −$8,82 mld. 1. 4. – 30. 6. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $93,21 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $45,39 mld. | 49 % |
| Other investing | $1,13 mld. | 1 % |
| Debt raised | $22,93 mld. | 25 % |
| Taken from cash | $23,77 mld. | 25 % |
| Kam šly | −$93,21 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$54,21 mld. | 58 % |
| Acquisitions | −$24,36 mld. | 26 % |
| Investments bought, net | −$1,81 mld. | 2 % |
| Debt repaid | −$12,33 mld. | 13 % |
| Other financing | −$0,45 mld. | 0 % |
| Currency effect | −$0,05 mld. | 0 % |
Dluh celkem $132,5 mld. Hotovost a krátkodobé investice $123,0 mld. Čistý dluh $9,6 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $161,4 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $3,3 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $2,8 mld. |
| 2027 | $8,8 mld. |
| 2028 | $4,8 mld. |
| 2029 | $3,0 mld. |
| 2030 | $4,5 mld. |
| after 2030 | $45,0 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Senior unsecured notes2020 | 1.2 % | $10,0 mld. |
| 2021 | Senior unsecured notes2021 | 1 % | $18,5 mld. |
| 2022 | April2022 senior unsecured notes | 3.3 % | $12,8 mld. |
| 2022 | December2022 senior unsecured notes | 4.55 % | $8,3 mld. |
| 2025 | November2025 senior unsecured notes | 3.9 % | $15,0 mld. |
| – | Senior unsecured notes2017 | 3.15 % | $17,0 mld. |
| – | Term loan | $8,0 mld. | |
| – | Senior unsecured notes2014 | 4.8 % | $6,0 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,24× Čistý dluh k EBITDA 0,06× Úrokové krytí 28,13× Výnosnost investovaného kapitálu 16,9 % Náklady dluhu po zdanění 2,7 % Účetní hodnoty k 30. 6. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $132,5 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $551,6 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $684,2 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 19 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 81 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistý dluh dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $9,6 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $93,7 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $75,2 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $168,9 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $3,3 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,24× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | 0,06× | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 28,13× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 22,6 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $72,6 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2025) | $428,8 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 16,9 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 3,5 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 2,7 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $916,6 mld. Závazky $474,7 mld. Vlastní kapitál $441,9 mld. k 31. 3. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $916,6 mld. | 100 % |
| Cash | $101,8 mld. | 11 % |
| Short-term investments | $41,3 mld. | 5 % |
| Receivables | $75,5 mld. | 8 % |
| Inventory | $36,5 mld. | 4 % |
| Property & equipment | $397,5 mld. | 43 % |
| Lease right-of-use | $88,7 mld. | 10 % |
| Goodwill | $23,4 mld. | 3 % |
| Long-term investments | $0,9 mld. | 0 % |
| Other assets | $151,8 mld. | 17 % |
| Závazky | $474,7 mld. | 52 % |
| Payables | $124,7 mld. | 14 % |
| Accrued liabilities | $71,1 mld. | 8 % |
| Deferred revenue | $20,9 mld. | 2 % |
| Short-term debt | $2,8 mld. | 0 % |
| Long-term debt | $119,1 mld. | 13 % |
| Lease liabilities | $79,1 mld. | 9 % |
| Other liabilities | $57,0 mld. | 6 % |
| Vlastní kapitál | $441,9 mld. | 48 % |
| Stockholders' equity | $441,9 mld. | 48 % |
Pohyb peněz $86,46 mld. Volný peněžní tok −$18,17 mld. 1. 1. – 31. 3. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $86,46 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $26,03 mld. | 30 % |
| Other investing | $0,97 mld. | 1 % |
| Debt raised | $59,46 mld. | 69 % |
| Kam šly | −$86,46 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$44,20 mld. | 51 % |
| Acquisitions | −$15,41 mld. | 18 % |
| Investments bought, net | −$5,57 mld. | 6 % |
| Debt repaid | −$6,11 mld. | 7 % |
| Other financing | −$0,58 mld. | 1 % |
| Currency effect | −$<0,01 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$14,59 mld. | 17 % |
Dluh celkem $122,1 mld. Hotovost a krátkodobé investice $143,1 mld. Čistá hotovost $21,0 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $148,5 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $2,5 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $2,8 mld. |
| 2027 | $8,8 mld. |
| 2028 | $4,8 mld. |
| 2029 | $3,0 mld. |
| 2030 | $4,5 mld. |
| after 2030 | $45,0 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Senior unsecured notes2020 | 1.2 % | $10,0 mld. |
| 2021 | Senior unsecured notes2021 | 1 % | $18,5 mld. |
| 2022 | April2022 senior unsecured notes | 3.3 % | $12,8 mld. |
| 2022 | December2022 senior unsecured notes | 4.55 % | $8,3 mld. |
| 2025 | November2025 senior unsecured notes | 3.9 % | $15,0 mld. |
| – | Senior unsecured notes2017 | 3.15 % | $17,0 mld. |
| – | Term loan | $8,0 mld. | |
| – | Senior unsecured notes2014 | 4.8 % | $6,0 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,28× Čistá hotovost $21,0 mld. Úrokové krytí 33,72× Výnosnost investovaného kapitálu 19,6 % Náklady dluhu po zdanění 2,2 % Účetní hodnoty k 31. 3. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $122,1 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $441,9 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $564,0 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 22 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 78 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $21,0 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $85,4 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $70,4 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $155,9 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $2,5 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,28× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $21,0 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 33,72× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 20,9 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $67,6 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 3. 2025) | $345,3 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 3. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 19,6 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 2,8 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 2,2 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $818,0 mld. Závazky $407,0 mld. Vlastní kapitál $411,1 mld. k 31. 12. 2025 Čteno šablonou coarse.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $818,0 mld. | 100 % |
| Cash | $86,8 mld. | 11 % |
| Other current assets | $142,3 mld. | 17 % |
| Property & equipment | $357,0 mld. | 44 % |
| Goodwill | $23,3 mld. | 3 % |
| Intangibles | $9,2 mld. | 1 % |
| Other assets | $199,5 mld. | 24 % |
| Závazky | $407,0 mld. | 50 % |
| Short-term debt | $2,7 mld. | 0 % |
| Other current liabilities | $215,3 mld. | 26 % |
| Long-term debt | $65,6 mld. | 8 % |
| Other liabilities | $123,3 mld. | 15 % |
| Vlastní kapitál | $411,1 mld. | 50 % |
| Stockholders' equity | $411,1 mld. | 50 % |
Pohyb peněz $79,15 mld. Volný peněžní tok $14,94 mld. 1. 10. – 31. 12. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $79,15 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $54,46 mld. | 69 % |
| Investments sold, net | $7,44 mld. | 9 % |
| Debt raised | $17,12 mld. | 22 % |
| Currency effect | $0,14 mld. | 0 % |
| Kam šly | −$79,15 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$39,52 mld. | 50 % |
| Other investing | −$15,16 mld. | 19 % |
| Debt repaid | −$4,39 mld. | 6 % |
| Other financing | −$0,44 mld. | 1 % |
| Added to cash | −$19,64 mld. | 25 % |
Dluh celkem $68,9 mld. Hotovost a krátkodobé investice $123,0 mld. Čistá hotovost $54,2 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $139,5 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $2,3 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $2,8 mld. |
| 2027 | $8,8 mld. |
| 2028 | $4,8 mld. |
| 2029 | $3,0 mld. |
| 2030 | $4,5 mld. |
| after 2030 | $45,0 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Senior unsecured notes2020 | 1.2 % | $10,0 mld. |
| 2021 | Senior unsecured notes2021 | 1 % | $18,5 mld. |
| 2022 | April2022 senior unsecured notes | 3.3 % | $12,8 mld. |
| 2022 | December2022 senior unsecured notes | 4.55 % | $8,3 mld. |
| 2025 | November2025 senior unsecured notes | 3.9 % | $15,0 mld. |
| – | Senior unsecured notes2017 | 3.15 % | $17,0 mld. |
| – | Term loan | $8,0 mld. | |
| – | Senior unsecured notes2014 | 4.8 % | $6,0 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,17× Čistá hotovost $54,2 mld. Úrokové krytí 35,17× Výnosnost investovaného kapitálu 21,5 % Náklady dluhu po zdanění 2,9 % Účetní hodnoty k 31. 12. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $68,9 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $411,1 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $479,9 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 14 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 86 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $54,2 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $80,0 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $65,8 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $145,7 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $2,3 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,17× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $54,2 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 35,17× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 19,6 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $64,3 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 12. 2024) | $299,7 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 12. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 21,5 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 3,6 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 2,9 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $727,9 mld. Závazky $358,3 mld. Vlastní kapitál $369,6 mld. k 30. 9. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $727,9 mld. | 100 % |
| Cash | $66,9 mld. | 9 % |
| Short-term investments | $27,3 mld. | 4 % |
| Receivables | $61,2 mld. | 8 % |
| Inventory | $41,5 mld. | 6 % |
| Property & equipment | $324,4 mld. | 45 % |
| Lease right-of-use | $83,5 mld. | 11 % |
| Goodwill | $23,3 mld. | 3 % |
| Long-term investments | $1,1 mld. | 0 % |
| Other assets | $99,9 mld. | 14 % |
| Závazky | $358,3 mld. | 49 % |
| Payables | $106,0 mld. | 15 % |
| Accrued liabilities | $68,1 mld. | 9 % |
| Deferred revenue | $21,1 mld. | 3 % |
| Short-term debt | $4,0 mld. | 1 % |
| Long-term debt | $50,7 mld. | 7 % |
| Lease liabilities | $74,4 mld. | 10 % |
| Other liabilities | $34,0 mld. | 5 % |
| Vlastní kapitál | $369,6 mld. | 51 % |
| Stockholders' equity | $369,6 mld. | 51 % |
Pohyb peněz $48,56 mld. Volný peněžní tok $0,43 mld. 1. 7. – 30. 9. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $48,56 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $35,53 mld. | 73 % |
| Investments sold, net | $8,94 mld. | 18 % |
| Other investing | $0,87 mld. | 2 % |
| Debt raised | $3,22 mld. | 7 % |
| Kam šly | −$48,56 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$35,10 mld. | 72 % |
| Acquisitions | −$0,79 mld. | 2 % |
| Debt repaid | −$2,83 mld. | 6 % |
| Other financing | −$0,43 mld. | 1 % |
| Currency effect | −$0,40 mld. | 1 % |
| Added to cash | −$9,01 mld. | 19 % |
Dluh celkem $55,0 mld. Hotovost a krátkodobé investice $94,2 mld. Čistá hotovost $39,2 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $130,7 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $2,2 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2025 | $5,0 mld. |
| 2026 | $2,8 mld. |
| 2027 | $8,8 mld. |
| 2028 | $2,3 mld. |
| 2029 | $3,0 mld. |
| after 2029 | $36,3 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Senior unsecured notes2020 | 0.8 % | $10,0 mld. |
| 2021 | Senior unsecured notes2021 | 1 % | $18,5 mld. |
| 2022 | April2022 senior unsecured notes | 3 % | $12,8 mld. |
| 2022 | December2022 senior unsecured notes | 4.55 % | $8,3 mld. |
| – | Senior unsecured notes2017 | 3.15 % | $17,0 mld. |
| – | Term loan | $8,0 mld. | |
| – | Senior unsecured notes2014 | 4.8 % | $6,0 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,15× Čistá hotovost $39,2 mld. Úrokové krytí 35,20× Výnosnost investovaného kapitálu 22,3 % Náklady dluhu po zdanění 3,1 % Účetní hodnoty k 30. 9. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $55,0 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $369,6 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $424,6 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 13 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 87 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $39,2 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $76,2 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $61,9 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $138,1 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $2,2 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,15× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $39,2 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 35,20× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 17,7 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $62,7 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2024) | $280,9 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 22,3 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 3,8 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 3,1 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $682,2 mld. Závazky $348,4 mld. Vlastní kapitál $333,8 mld. k 30. 6. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $682,2 mld. | 100 % |
| Cash | $57,7 mld. | 8 % |
| Short-term investments | $35,4 mld. | 5 % |
| Receivables | $57,4 mld. | 8 % |
| Inventory | $40,8 mld. | 6 % |
| Property & equipment | $297,6 mld. | 44 % |
| Lease right-of-use | $82,1 mld. | 12 % |
| Goodwill | $23,2 mld. | 3 % |
| Long-term investments | $1,2 mld. | 0 % |
| Other assets | $87,9 mld. | 13 % |
| Závazky | $348,4 mld. | 51 % |
| Payables | $98,3 mld. | 14 % |
| Accrued liabilities | $67,0 mld. | 10 % |
| Deferred revenue | $21,7 mld. | 3 % |
| Short-term debt | $5,0 mld. | 1 % |
| Long-term debt | $50,7 mld. | 7 % |
| Lease liabilities | $73,4 mld. | 11 % |
| Other liabilities | $32,4 mld. | 5 % |
| Vlastní kapitál | $333,8 mld. | 49 % |
| Stockholders' equity | $333,8 mld. | 49 % |
Pohyb peněz $54,20 mld. Volný peněžní tok $0,33 mld. 1. 4. – 30. 6. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $54,20 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $32,52 mld. | 60 % |
| Investments sold, net | $10,14 mld. | 19 % |
| Debt raised | $2,09 mld. | 4 % |
| Currency effect | $1,01 mld. | 2 % |
| Taken from cash | $8,44 mld. | 16 % |
| Kam šly | −$54,20 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$32,18 mld. | 59 % |
| Acquisitions | −$1,70 mld. | 3 % |
| Other investing | −$15,68 mld. | 29 % |
| Debt repaid | −$4,14 mld. | 8 % |
| Other financing | −$0,49 mld. | 1 % |
Dluh celkem $55,9 mld. Hotovost a krátkodobé investice $93,2 mld. Čistá hotovost $37,3 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $121,1 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $2,2 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2025 | $5,0 mld. |
| 2026 | $2,8 mld. |
| 2027 | $8,8 mld. |
| 2028 | $2,3 mld. |
| 2029 | $3,0 mld. |
| after 2029 | $36,3 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Senior unsecured notes2020 | 0.8 % | $10,0 mld. |
| 2021 | Senior unsecured notes2021 | 1 % | $18,5 mld. |
| 2022 | April2022 senior unsecured notes | 3 % | $12,8 mld. |
| 2022 | December2022 senior unsecured notes | 4.55 % | $8,3 mld. |
| – | Senior unsecured notes2017 | 3.15 % | $17,0 mld. |
| – | Term loan | $8,0 mld. | |
| – | Senior unsecured notes2014 | 4.8 % | $6,0 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,17× Čistá hotovost $37,3 mld. Úrokové krytí 34,17× Výnosnost investovaného kapitálu 25,7 % Náklady dluhu po zdanění 3,2 % Účetní hodnoty k 30. 6. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $55,9 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $333,8 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $389,7 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 14 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 86 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $37,3 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $76,2 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $58,6 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $134,8 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $2,2 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,17× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $37,3 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 34,17× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 14,8 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $64,9 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2024) | $253,1 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 25,7 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 3,8 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 3,2 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Kvartál po kvartálu
Všechny výsledovky, které máme, od nejnovější. Otevři ji na vlastní stránce. Šipka u kvartálu ho ukáže v diagramu nahoře.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 FY26 1. 4. – 30. 6. 2026 zveřejněno 31. 7. 2026 Provozní marže 14 % Čistý zisk $62,65 mld. | 1. 4. – 30. 6. 2026 | 31. 7. 2026 | $200,6 mld. | +20 % | 14 % | $62,65 mld. | 31 % |
| Q1 FY26 1. 1. – 31. 3. 2026 zveřejněno 30. 4. 2026 Provozní marže 13 % Čistý zisk $30,26 mld. | 1. 1. – 31. 3. 2026 | 30. 4. 2026 | $181,5 mld. | +17 % | 13 % | $30,26 mld. | 17 % |
| Q4 FY25 1. 10. – 31. 12. 2025 zveřejněno 6. 2. 2026 Provozní marže 12 % Čistý zisk $21,19 mld. | 1. 10. – 31. 12. 2025 | 6. 2. 2026 | $213,4 mld. | +14 % | 12 % | $21,19 mld. | 10 % |
| Q3 FY25 1. 7. – 30. 9. 2025 zveřejněno 31. 10. 2025 Provozní marže 10 % Čistý zisk $21,19 mld. | 1. 7. – 30. 9. 2025 | 31. 10. 2025 | $180,2 mld. | +13 % | 10 % | $21,19 mld. | 12 % |
| Q2 FY25 1. 4. – 30. 6. 2025 zveřejněno 1. 8. 2025 Provozní marže 11 % Čistý zisk $18,16 mld. | 1. 4. – 30. 6. 2025 | 1. 8. 2025 | $167,7 mld. | +13 % | 11 % | $18,16 mld. | 11 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek