Alphabet
4. z 416 s diagramem, podle velikosti
Q3 FY26 1. 7. – 30. 9. 2026
Tržby$127,58 mld.
+25 % meziročně
Hrubý zisk$76,16 mld.
60 % marže
Provozní zisk$40,58 mld.
32 % marže
Čistý zisk$26,47 mld.
21 % marže
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 127,58 | 100 % | +25 % |
| Google search & other | 63,27 | 50 % | +12 % |
| Google cloud | 24,77 | 19 % | +63 % |
| Google subscriptions | 12,91 | 10 % | +0 % |
| YouTube ads | 11,06 | 9 % | +8 % |
| Other | 7,89 | 6 % | |
| Google network | 7,30 | 6 % | −1 % |
| Other bets | 0,38 | 0 % | +11 % |
| Náklady na tržby | −51,42 | 40 % | |
| Hrubý zisk | 76,16 | 60 % marže | +0 pb |
| Výzkum a vývoj | −20,64 | 16 % | +1 pb |
| Prodej a marketing | −8,80 | 7 % | +0 pb |
| Správa a režie | −6,14 | 5 % | −2 pb |
| Provozní zisk | 40,58 | 32 % marže | +1 pb |
| Úroky a ostatní náklady | −8,22 | ||
| Daň | −5,89 | ||
| Čistý zisk | 26,47 | 21 % marže | −13 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 119,80 | 100 % | +24 % |
| Google search & other | 63,27 | 53 % | |
| Google cloud | 24,77 | 21 % | +82 % |
| Google subscriptions | 12,91 | 11 % | +15 % |
| YouTube ads | 11,06 | 9 % | +13 % |
| Google network | 7,30 | 6 % | −1 % |
| Other bets | 0,38 | 0 % | +2 % |
| Ostatní a nepřiřazené | 0,11 | 0 % | |
| Náklady na tržby | −45,94 | 38 % | |
| Hrubý zisk | 73,85 | 62 % marže | +2 pb |
| Výzkum a vývoj | −18,22 | 15 % | +1 pb |
| Prodej a marketing | −8,40 | 7 % | +0 pb |
| Správa a režie | −6,46 | 6 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 40,77 | 34 % marže | +2 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 97,98 | ||
| Daň | −26,56 | ||
| Čistý zisk | 112,19 | 94 % marže | +64 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 109,90 | 100 % | +22 % |
| Google search & other | 60,40 | 55 % | +19 % |
| Google cloud | 20,03 | 18 % | +63 % |
| Google subscriptions | 12,38 | 11 % | +19 % |
| YouTube ads | 9,88 | 9 % | +11 % |
| Google network | 6,97 | 6 % | −4 % |
| Other bets | 0,41 | 1 % | −9 % |
| Ostatní a nepřiřazené | −0,18 | 0 % | |
| Náklady na tržby | −41,27 | 38 % | |
| Hrubý zisk | 68,63 | 62 % marže | +3 pb |
| Výzkum a vývoj | −17,03 | 15 % | +0 pb |
| Prodej a marketing | −7,61 | 7 % | +0 pb |
| Správa a režie | −4,29 | 4 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 39,70 | 36 % marže | +2 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 37,72 | ||
| Daň | −14,83 | ||
| Čistý zisk | 62,58 | 57 % marže | +19 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 113,8 | 100 % | +18 % |
| Náklady na tržby | −45,8 | 40 % | |
| Hrubý zisk | 68,1 | 60 % marže | +2 pb |
| Výzkum a vývoj | −18,6 | 16 % | +3 pb |
| Prodej a marketing | −8,2 | 7 % | +0 pb |
| Správa a režie | −5,3 | 5 % | +0 pb |
| Provozní zisk | 35,9 | 32 % marže | −1 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 3,2 | ||
| Daň | −4,7 | ||
| Čistý zisk | 34,5 | 30 % marže | +3 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 102,35 | 100 % | +16 % |
| Google search & other | 56,57 | 55 % | +15 % |
| Google cloud | 15,16 | 15 % | +34 % |
| Google subscriptions | 12,87 | 13 % | +21 % |
| YouTube ads | 10,26 | 10 % | +15 % |
| Google network | 7,35 | 7 % | −3 % |
| Other bets | 0,34 | 0 % | −11 % |
| Ostatní a nepřiřazené | −0,21 | 0 % | |
| Náklady na tržby | −41,37 | 40 % | |
| Hrubý zisk | 60,98 | 60 % marže | +1 pb |
| Výzkum a vývoj | −15,15 | 15 % | +1 pb |
| Prodej a marketing | −7,21 | 7 % | −1 pb |
| Správa a režie | −7,39 | 7 % | +3 pb |
| Provozní zisk | 31,23 | 31 % marže | −2 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 12,76 | ||
| Daň | −9,01 | ||
| Čistý zisk | 34,98 | 34 % marže | +4 pb |
| Položka | Hodnota | Podíl na tržbách | Meziročně |
|---|---|---|---|
| Tržby | 96,43 | 100 % | +14 % |
| Google search & other | 54,19 | 56 % | |
| Google cloud | 13,62 | 14 % | |
| Google subscriptions | 11,20 | 12 % | |
| YouTube ads | 9,80 | 10 % | |
| Google network | 7,35 | 8 % | |
| Other bets | 0,37 | 0 % | |
| Ostatní a nepřiřazené | −0,11 | 0 % | |
| Náklady na tržby | −39,04 | 40 % | |
| Hrubý zisk | 57,39 | 60 % marže | +1 pb |
| Výzkum a vývoj | −13,81 | 14 % | +0 pb |
| Prodej a marketing | −7,10 | 7 % | −1 pb |
| Správa a režie | −5,21 | 6 % | +2 pb |
| Provozní zisk | 31,27 | 32 % marže | +0 pb |
| Ostatní výnosy, netto | 2,66 | ||
| Daň | −5,74 | ||
| Čistý zisk | 28,20 | 29 % marže | +1 pb |
Finanční zdraví
Rozvaha, pohyb kapitálu za kvartál, splatnost dluhu a kapitálová struktura ke kvartálu, který je nahoře.
Aktiva $1 003,31 mld. Závazky $325,76 mld. Vlastní kapitál $677,55 mld. k 30. 9. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $1 003,31 mld. | 100 % |
| Cash | $56,33 mld. | 6 % |
| Short-term investments | $208,76 mld. | 21 % |
| Receivables | $72,78 mld. | 7 % |
| Inventory | $13,31 mld. | 1 % |
| Other current assets | $23,48 mld. | 2 % |
| Property & equipment | $372,83 mld. | 37 % |
| Lease right-of-use | $20,27 mld. | 2 % |
| Goodwill | $58,12 mld. | 6 % |
| Intangibles | $8,82 mld. | 1 % |
| Indefinite-lived intangibles | $0,27 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $1,46 mld. | 0 % |
| Other assets | $166,89 mld. | 17 % |
| Závazky | $325,76 mld. | 32 % |
| Payables | $21,98 mld. | 2 % |
| Accrued liabilities | $74,32 mld. | 7 % |
| Deferred revenue | $9,43 mld. | 1 % |
| Short-term debt | $1,02 mld. | 0 % |
| Other current liabilities | $28,20 mld. | 3 % |
| Long-term debt | $125,10 mld. | 12 % |
| Lease liabilities | $16,82 mld. | 2 % |
| Deferred tax | $27,83 mld. | 3 % |
| Other liabilities | $21,08 mld. | 2 % |
| Vlastní kapitál | $677,55 mld. | 68 % |
| Stockholders' equity | $677,55 mld. | 68 % |
Pohyb peněz $71,77 mld. Volný peněžní tok −$9,07 mld. 1. 7. – 30. 9. 2026 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $71,77 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $42,29 mld. | 59 % |
| Debt raised | $29,00 mld. | 40 % |
| Other financing | $0,44 mld. | 1 % |
| Currency effect | $0,05 mld. | 0 % |
| Kam šly | −$71,77 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$51,36 mld. | 72 % |
| Investments bought, net | −$18,17 mld. | 25 % |
| Other investing | −$1,83 mld. | 3 % |
| Added to cash | −$0,42 mld. | 1 % |
Dluh celkem $126,1 mld. Hotovost a krátkodobé investice $265,1 mld. Čistá hotovost $139,0 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $179,6 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $3,1 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $2,0 mld. |
| 2027 | $1,0 mld. |
| 2028 | $2,7 mld. |
| 2029 | $1,8 mld. |
| 2030 | $5,5 mld. |
| after 2030 | $36,1 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Notes | 0.8 % | $9,0 mld. |
| 2028 | USD notes floating rate | $0,5 mld. | |
| – | 2025 USD notes | 4.89 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD notes | 3.88 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD fixed rate notes | $17,0 mld. | |
| – | 2025 euro notes | 2.38 % | $15,6 mld. |
| – | 2025 euro notes | 3.44 % | $13,3 mld. |
| – | 2016 notes | 2 % | $2,0 mld. |
| – | 2025 USD floating rate notes | $0,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,19× Čistá hotovost $139,0 mld. Úrokové krytí 51,03× Výnosnost investovaného kapitálu 30,1 % Náklady dluhu po zdanění 3,3 % Účetní hodnoty k 30. 9. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $126,1 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $677,5 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $803,7 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 16 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 84 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $139,0 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $157,0 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $28,0 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $185,0 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $3,1 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,19× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $139,0 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 51,03× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 18,1 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $128,6 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2025) | $426,8 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 30,1 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 4,0 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 3,3 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $921,98 mld. Závazky $281,50 mld. Vlastní kapitál $640,48 mld. k 30. 6. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $921,98 mld. | 100 % |
| Cash | $55,91 mld. | 6 % |
| Short-term investments | $186,56 mld. | 20 % |
| Receivables | $69,18 mld. | 8 % |
| Inventory | $9,99 mld. | 1 % |
| Other current assets | $21,88 mld. | 2 % |
| Property & equipment | $321,21 mld. | 35 % |
| Lease right-of-use | $17,69 mld. | 2 % |
| Goodwill | $57,83 mld. | 6 % |
| Intangibles | $9,11 mld. | 1 % |
| Indefinite-lived intangibles | $0,21 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $1,45 mld. | 0 % |
| Other assets | $170,96 mld. | 19 % |
| Závazky | $281,50 mld. | 31 % |
| Payables | $20,26 mld. | 2 % |
| Accrued liabilities | $73,01 mld. | 8 % |
| Deferred revenue | $7,15 mld. | 1 % |
| Short-term debt | $2,00 mld. | 0 % |
| Other current liabilities | $28,17 mld. | 3 % |
| Long-term debt | $98,17 mld. | 11 % |
| Lease liabilities | $14,59 mld. | 2 % |
| Deferred tax | $22,82 mld. | 2 % |
| Other liabilities | $15,33 mld. | 2 % |
| Vlastní kapitál | $640,48 mld. | 69 % |
| Stockholders' equity | $640,48 mld. | 69 % |
Pohyb peněz $100,31 mld. Volný peněžní tok −$5,86 mld. 1. 4. – 30. 6. 2026 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $100,31 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $39,07 mld. | 39 % |
| Debt raised | $24,85 mld. | 25 % |
| Other financing | $36,40 mld. | 36 % |
| Kam šly | −$100,31 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$44,92 mld. | 45 % |
| Investments bought, net | −$16,74 mld. | 17 % |
| Other investing | −$20,77 mld. | 21 % |
| Currency effect | −$0,03 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$17,85 mld. | 18 % |
Dluh celkem $100,2 mld. Hotovost a krátkodobé investice $242,5 mld. Čistá hotovost $142,3 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $185,7 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $2,3 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $2,0 mld. |
| 2027 | $1,0 mld. |
| 2028 | $2,7 mld. |
| 2029 | $1,8 mld. |
| 2030 | $5,5 mld. |
| after 2030 | $36,1 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Notes | 0.8 % | $9,0 mld. |
| 2028 | USD notes floating rate | $0,5 mld. | |
| – | 2025 USD notes | 4.89 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD notes | 3.88 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD fixed rate notes | $17,0 mld. | |
| – | 2025 euro notes | 2.38 % | $15,6 mld. |
| – | 2025 euro notes | 3.44 % | $13,3 mld. |
| – | 2016 notes | 2 % | $2,0 mld. |
| – | 2025 USD floating rate notes | $0,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,16× Čistá hotovost $142,3 mld. Úrokové krytí 65,55× Výnosnost investovaného kapitálu 30,4 % Náklady dluhu po zdanění 2,9 % Účetní hodnoty k 30. 6. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $100,2 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $640,5 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $740,6 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 14 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 86 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $142,3 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $147,6 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $25,2 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $172,9 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $2,3 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,16× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $142,3 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 65,55× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 18,4 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $120,5 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2025) | $396,8 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 30,4 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 3,5 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 2,9 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $703,92 mld. Závazky $225,17 mld. Vlastní kapitál $478,75 mld. k 31. 3. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $703,92 mld. | 100 % |
| Cash | $38,06 mld. | 5 % |
| Short-term investments | $88,78 mld. | 13 % |
| Receivables | $63,00 mld. | 9 % |
| Other current assets | $23,91 mld. | 3 % |
| Property & equipment | $281,02 mld. | 40 % |
| Lease right-of-use | $15,51 mld. | 2 % |
| Goodwill | $57,77 mld. | 8 % |
| Intangibles | $9,44 mld. | 1 % |
| Indefinite-lived intangibles | $0,20 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $2,00 mld. | 0 % |
| Other assets | $124,23 mld. | 18 % |
| Závazky | $225,17 mld. | 32 % |
| Payables | $16,85 mld. | 2 % |
| Accrued liabilities | $63,02 mld. | 9 % |
| Deferred revenue | $7,16 mld. | 1 % |
| Short-term debt | $2,00 mld. | 0 % |
| Other current liabilities | $25,09 mld. | 4 % |
| Long-term debt | $77,50 mld. | 11 % |
| Lease liabilities | $12,98 mld. | 2 % |
| Other liabilities | $20,56 mld. | 3 % |
| Vlastní kapitál | $478,75 mld. | 68 % |
| Stockholders' equity | $478,75 mld. | 68 % |
Pohyb peněz $84,13 mld. Volný peněžní tok $10,12 mld. 1. 1. – 31. 3. 2026
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $84,13 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $45,79 mld. | 54 % |
| Investments sold, net | $6,96 mld. | 8 % |
| Debt raised | $31,38 mld. | 37 % |
| Kam šly | −$84,13 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$35,67 mld. | 42 % |
| Other investing | −$34,68 mld. | 41 % |
| Dividends | −$2,54 mld. | 3 % |
| Other financing | −$3,76 mld. | 4 % |
| Currency effect | −$0,12 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$7,36 mld. | 9 % |
Dluh celkem $79,5 mld. Hotovost a krátkodobé investice $126,8 mld. Čistá hotovost $47,3 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $174,4 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $1,2 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $2,0 mld. |
| 2027 | $1,0 mld. |
| 2028 | $2,7 mld. |
| 2029 | $1,8 mld. |
| 2030 | $5,5 mld. |
| after 2030 | $36,1 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Notes | 0.8 % | $9,0 mld. |
| 2028 | USD notes floating rate | $0,5 mld. | |
| – | 2025 USD notes | 4.89 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD notes | 3.88 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD fixed rate notes | $17,0 mld. | |
| – | 2025 euro notes | 2.38 % | $15,6 mld. |
| – | 2025 euro notes | 3.44 % | $13,3 mld. |
| – | 2016 notes | 2 % | $2,0 mld. |
| – | 2025 USD floating rate notes | $0,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,17× Čistá hotovost $47,3 mld. Úrokové krytí 111,85× Výnosnost investovaného kapitálu 32,7 % Náklady dluhu po zdanění 2,2 % Účetní hodnoty k 31. 3. 2026.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $79,5 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $478,7 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $558,2 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 14 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 86 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $47,3 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $138,1 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $23,1 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $161,3 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $1,2 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,17× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $47,3 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 111,85× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 17,6 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $113,8 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 3. 2025) | $347,9 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 3. 2025) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 32,7 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 2,6 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 2,2 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $595,28 mld. Závazky $180,02 mld. Vlastní kapitál $415,27 mld. k 31. 12. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $595,28 mld. | 100 % |
| Cash | $30,71 mld. | 5 % |
| Short-term investments | $96,14 mld. | 16 % |
| Receivables | $62,89 mld. | 11 % |
| Inventory | $2,44 mld. | 0 % |
| Other current assets | $13,87 mld. | 2 % |
| Property & equipment | $246,60 mld. | 41 % |
| Lease right-of-use | $15,22 mld. | 3 % |
| Goodwill | $33,38 mld. | 6 % |
| Intangibles | $1,28 mld. | 0 % |
| Indefinite-lived intangibles | $0,20 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $9,11 mld. | 2 % |
| Other assets | $83,45 mld. | 14 % |
| Závazky | $180,02 mld. | 30 % |
| Payables | $12,20 mld. | 2 % |
| Accrued liabilities | $55,56 mld. | 9 % |
| Deferred revenue | $6,58 mld. | 1 % |
| Short-term debt | $2,00 mld. | 0 % |
| Other current liabilities | $24,58 mld. | 4 % |
| Long-term debt | $46,55 mld. | 8 % |
| Lease liabilities | $12,74 mld. | 2 % |
| Deferred tax | $0,92 mld. | 0 % |
| Other liabilities | $18,89 mld. | 3 % |
| Vlastní kapitál | $415,27 mld. | 70 % |
| Stockholders' equity | $415,27 mld. | 70 % |
Pohyb peněz $78,96 mld. Volný peněžní tok $24,55 mld. 1. 10. – 31. 12. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $78,96 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $52,40 mld. | 66 % |
| Debt raised | $26,56 mld. | 34 % |
| Kam šly | −$78,96 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$27,85 mld. | 35 % |
| Investments bought, net | −$21,00 mld. | 27 % |
| Other investing | −$2,93 mld. | 4 % |
| Share buybacks | −$5,50 mld. | 7 % |
| Dividends | −$2,54 mld. | 3 % |
| Other financing | −$11,50 mld. | 15 % |
| Currency effect | −$0,04 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$7,62 mld. | 10 % |
Dluh celkem $48,5 mld. Hotovost a krátkodobé investice $126,8 mld. Čistá hotovost $78,3 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $164,7 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,7 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2026 | $2,0 mld. |
| 2027 | $1,0 mld. |
| 2028 | $2,7 mld. |
| 2029 | $1,8 mld. |
| 2030 | $5,5 mld. |
| after 2030 | $36,1 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Notes | 0.8 % | $9,0 mld. |
| 2028 | USD notes floating rate | $0,5 mld. | |
| – | 2025 USD notes | 4.89 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD notes | 3.88 % | $22,5 mld. |
| – | 2025 USD fixed rate notes | $17,0 mld. | |
| – | 2025 euro notes | 2.38 % | $15,6 mld. |
| – | 2025 euro notes | 3.44 % | $13,3 mld. |
| – | 2016 notes | 2 % | $2,0 mld. |
| – | 2025 USD floating rate notes | $0,5 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,12× Čistá hotovost $78,3 mld. Úrokové krytí 175,32× Výnosnost investovaného kapitálu 37,0 % Náklady dluhu po zdanění 2,0 % Účetní hodnoty k 31. 12. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $48,5 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $415,3 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $463,8 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 10 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 90 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $78,3 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $129,0 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $21,1 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $150,2 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,7 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,12× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $78,3 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 175,32× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 16,8 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $107,4 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 12. 2024) | $290,3 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (31. 12. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 37,0 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 2,4 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 2,0 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $536,5 mld. Závazky $149,6 mld. Vlastní kapitál $386,9 mld. k 30. 9. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $536,5 mld. | 100 % |
| Cash | $23,1 mld. | 4 % |
| Short-term investments | $75,4 mld. | 14 % |
| Receivables | $57,1 mld. | 11 % |
| Other current assets | $18,3 mld. | 3 % |
| Property & equipment | $223,8 mld. | 42 % |
| Lease right-of-use | $14,5 mld. | 3 % |
| Goodwill | $33,3 mld. | 6 % |
| Long-term investments | $2,3 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $10,3 mld. | 2 % |
| Other assets | $78,3 mld. | 15 % |
| Závazky | $149,6 mld. | 28 % |
| Payables | $10,5 mld. | 2 % |
| Accrued liabilities | $59,4 mld. | 11 % |
| Deferred revenue | $5,5 mld. | 1 % |
| Short-term debt | $2,0 mld. | 0 % |
| Other current liabilities | $31,1 mld. | 6 % |
| Long-term debt | $21,6 mld. | 4 % |
| Lease liabilities | $12,1 mld. | 2 % |
| Other liabilities | $7,3 mld. | 1 % |
| Vlastní kapitál | $386,9 mld. | 72 % |
| Stockholders' equity | $386,9 mld. | 72 % |
Pohyb peněz $55,04 mld. Volný peněžní tok $24,46 mld. 1. 7. – 30. 9. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $55,04 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $48,41 mld. | 88 % |
| Debt raised | $6,62 mld. | 12 % |
| Kam šly | −$55,04 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$23,95 mld. | 44 % |
| Investments bought, net | −$0,59 mld. | 1 % |
| Other investing | −$3,23 mld. | 6 % |
| Share buybacks | −$11,90 mld. | 22 % |
| Dividends | −$2,54 mld. | 5 % |
| Other financing | −$10,57 mld. | 19 % |
| Currency effect | −$0,20 mld. | 0 % |
| Added to cash | −$2,05 mld. | 4 % |
Dluh celkem $26,6 mld. Hotovost a krátkodobé investice $98,5 mld. Čistá hotovost $71,9 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $151,4 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,5 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2025 | $1,0 mld. |
| 2026 | $2,0 mld. |
| 2027 | $1,0 mld. |
| 2028 | $0,0 mld. |
| 2029 | $0,0 mld. |
| after 2029 | $8,0 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Notes | 0.45 % | $10,0 mld. |
| – | 2016 notes | 2 % | $2,0 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,07× Čistá hotovost $71,89 mld. Úrokové krytí 252,70× Výnosnost investovaného kapitálu 36,9 % Náklady dluhu po zdanění 2,0 % Účetní hodnoty k 30. 9. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $26,60 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $386,87 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $413,47 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 6 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 94 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $71,89 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $124,08 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $19,30 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $143,38 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,49 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,07× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $71,89 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 252,70× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 18,2 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $101,46 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2024) | $275,08 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 9. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 36,9 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 2,4 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 2,0 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Aktiva $502,1 mld. Závazky $139,1 mld. Vlastní kapitál $362,9 mld. k 30. 6. 2025
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Aktiva | $502,1 mld. | 100 % |
| Cash | $21,0 mld. | 4 % |
| Short-term investments | $74,1 mld. | 15 % |
| Receivables | $55,0 mld. | 11 % |
| Other current assets | $16,0 mld. | 3 % |
| Property & equipment | $203,2 mld. | 40 % |
| Lease right-of-use | $14,3 mld. | 3 % |
| Goodwill | $32,3 mld. | 6 % |
| Long-term investments | $2,3 mld. | 0 % |
| Deferred tax assets | $19,3 mld. | 4 % |
| Other assets | $64,4 mld. | 13 % |
| Závazky | $139,1 mld. | 28 % |
| Payables | $8,3 mld. | 2 % |
| Accrued liabilities | $52,0 mld. | 10 % |
| Deferred revenue | $5,0 mld. | 1 % |
| Short-term debt | $1,0 mld. | 0 % |
| Other current liabilities | $30,0 mld. | 6 % |
| Long-term debt | $23,6 mld. | 5 % |
| Lease liabilities | $12,0 mld. | 2 % |
| Other liabilities | $7,2 mld. | 1 % |
| Vlastní kapitál | $362,9 mld. | 72 % |
| Stockholders' equity | $362,9 mld. | 72 % |
Pohyb peněz $57,22 mld. Volný peněžní tok $5,30 mld. 1. 4. – 30. 6. 2025 Kvartál dopočtený z výkazů od začátku roku.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|
| Odkud peníze přišly | $57,22 mld. | 100 % |
| Operating cash flow | $27,75 mld. | 48 % |
| Debt raised | $26,85 mld. | 47 % |
| Currency effect | $0,40 mld. | 1 % |
| Taken from cash | $2,23 mld. | 4 % |
| Kam šly | −$57,22 mld. | 100 % |
| Capital expenditure | −$22,45 mld. | 39 % |
| Investments bought, net | −$0,83 mld. | 1 % |
| Other investing | −$1,27 mld. | 2 % |
| Share buybacks | −$13,24 mld. | 23 % |
| Dividends | −$2,54 mld. | 4 % |
| Other financing | −$16,90 mld. | 30 % |
Dluh celkem $27,6 mld. Hotovost a krátkodobé investice $95,1 mld. Čistá hotovost $67,5 mld. Provozní tok za poslední 4 kvartály $133,7 mld. Úrokové náklady za poslední 4 kvartály $0,4 mld.
Čísla za diagramem
| Splatnost | Hodnota |
|---|---|
| 2025 | $1,0 mld. |
| 2026 | $2,0 mld. |
| 2027 | $1,0 mld. |
| 2028 | $0,0 mld. |
| 2029 | $0,0 mld. |
| after 2029 | $8,0 mld. |
| Splatnost | Položka | Kupón | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2020 | Notes | 0.45 % | $10,0 mld. |
| – | 2016 notes | 2 % | $2,0 mld. |
Dluh k vlastnímu kapitálu 0,08× Čistá hotovost $67,54 mld. Úrokové krytí 301,92× Výnosnost investovaného kapitálu 39,5 % Náklady dluhu po zdanění 1,6 % Účetní hodnoty k 30. 6. 2025.
Čísla za diagramem
| Položka | Hodnota | Jak se počítá |
|---|---|---|
| Dluh celkem krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh | $27,61 mld. | krátkodobé a dlouhodobé půjčky, stejně jako na záložce Dluh |
| Vlastní kapitál, účetní hodnota vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze | $362,92 mld. | vlastní kapitál včetně menšinových podílů, stejně jako v rozvaze |
| Kapitál celkem dluh celkem + vlastní kapitál | $390,52 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál |
| Podíl dluhu dluh celkem / kapitál celkem | 7 % | dluh celkem / kapitál celkem |
| Podíl vlastního kapitálu vlastní kapitál / kapitál celkem | 93 % | vlastní kapitál / kapitál celkem |
| Čistá hotovost dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice | $67,54 mld. | dluh celkem − hotovost a krátkodobé investice |
| EBIT za poslední 4 kvartály provozní zisk, součet čtyř kvartálů | $121,37 mld. | provozní zisk, součet čtyř kvartálů |
| Odpisy za poslední 4 kvartály z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů | $17,68 mld. | z výkazu cash flow, součet čtyř kvartálů |
| EBITDA za poslední 4 kvartály EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku | $139,05 mld. | EBIT + odpisy hmotného a nehmotného majetku |
| Úrokové náklady za poslední 4 kvartály součet čtyř kvartálů | $0,40 mld. | součet čtyř kvartálů |
| Dluh k vlastnímu kapitálu dluh celkem / vlastní kapitál | 0,08× | dluh celkem / vlastní kapitál |
| Čistý dluh k EBITDA čistý dluh / EBITDA | –čistá hotovost $67,54 mld. | čistý dluh / EBITDA |
| Úrokové krytí EBIT / úrokové náklady | 301,92× | EBIT / úrokové náklady |
| Efektivní daňová sazba daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % | 17,3 % | daň z příjmů / zisk před zdaněním, drženo v rozsahu 0 až 50 % |
| NOPAT za poslední 4 kvartály EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) | $100,43 mld. | EBIT × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Investovaný kapitál, průměr dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2024) | $254,32 mld. | dluh celkem + vlastní kapitál − hotovost a krátkodobé investice, průměr konce tohoto kvartálu a konce kvartálu o rok dřív (30. 6. 2024) |
| Výnosnost investovaného kapitálu NOPAT / průměrný investovaný kapitál | 39,5 % | NOPAT / průměrný investovaný kapitál |
| Náklady dluhu před zdaněním úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba | 2,0 % | úroky / průměrný dluh celkem: průměrný kupón dluhu v účetnictví, ne dnešní tržní sazba |
| Náklady dluhu po zdanění náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) | 1,6 % | náklady dluhu před zdaněním × (1 − efektivní daňová sazba) |
| Náklady vlastního kapitálu bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií | –potřebuje tržní data | bezriziková sazba + beta × riziková prémie akcií |
| Vážené průměrné náklady kapitálu náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou | –potřebuje tržní data | náklady vlastního kapitálu a dluhu po zdanění, vážené tržní hodnotou |
| Rozpětí tvorby hodnoty ROIC − WACC | –potřebuje tržní data | ROIC − WACC |
Kvartál po kvartálu
Všechny výsledovky, které máme, od nejnovější. Otevři ji na vlastní stránce. Šipka u kvartálu ho ukáže v diagramu nahoře.
| Kvartál | Období | Zveřejněno | Tržby | Meziročně | Provozní marže | Čistý zisk | Čistá marže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY26 1. 7. – 30. 9. 2026 zveřejněno 29. 10. 2026 Provozní marže 32 % Čistý zisk $26,5 mld. | 1. 7. – 30. 9. 2026 | 29. 10. 2026 | $127,6 mld. | +25 % | 32 % | $26,5 mld. | 21 % |
| Q2 FY26 1. 4. – 30. 6. 2026 zveřejněno 23. 7. 2026 Provozní marže 34 % Čistý zisk $112,2 mld. | 1. 4. – 30. 6. 2026 | 23. 7. 2026 | $119,8 mld. | +24 % | 34 % | $112,2 mld. | 94 % |
| Q1 FY26 1. 1. – 31. 3. 2026 zveřejněno 30. 4. 2026 Provozní marže 36 % Čistý zisk $62,6 mld. | 1. 1. – 31. 3. 2026 | 30. 4. 2026 | $109,9 mld. | +22 % | 36 % | $62,6 mld. | 57 % |
| Q4 FY25 1. 10. – 31. 12. 2025 zveřejněno 5. 2. 2026 Provozní marže 32 % Čistý zisk $34,5 mld. | 1. 10. – 31. 12. 2025 | 5. 2. 2026 | $113,8 mld. | +18 % | 32 % | $34,5 mld. | 30 % |
| Q3 FY25 1. 7. – 30. 9. 2025 zveřejněno 30. 10. 2025 Provozní marže 31 % Čistý zisk $35,0 mld. | 1. 7. – 30. 9. 2025 | 30. 10. 2025 | $102,3 mld. | +16 % | 31 % | $35,0 mld. | 34 % |
| Q2 FY25 1. 4. – 30. 6. 2025 zveřejněno 24. 7. 2025 Provozní marže 32 % Čistý zisk $28,2 mld. | 1. 4. – 30. 6. 2025 | 24. 7. 2025 | $96,4 mld. | +14 % | 32 % | $28,2 mld. | 29 % |
Nová výsledovka do e-mailu
Když velká firma reportuje, pošleme ti odkaz na její diagram dřív, než ho někdo stihne okomentovat. Je to rozesílka, ne účet: diagramy sama neotevře. Žádný spam, odhlášení jedním kliknutím.
Táhni nebo použij šipky, ať uvidíš zbytek